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BILAN AQUITAINE SERIVERRE 2019 Siren 409754645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6074	5320	754	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6266	6266		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59620	53442	6178	
Autres immobilisations corporelles	169812	107627	62185	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	241771	172654	69117	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8749		8749	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	523		523	
Clients et comptes rattachés	64453	3047	61406	
Autres créances	37067		37067	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17384	86	17298	
Disponibilités	189074		189074	
Charges constatées d’avance	480		480	
TOTAL (II)	317730	3133	314597	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	559501	175787	383714	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	140000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7658			
Report à nouveau	93994			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32006			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274420			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41324			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2767			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21797			
Dettes fiscales et sociales	43406			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	383714			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79326			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	516293		516293	
Chiffres d’affaires nets	516293		516293	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35000	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			551299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53689	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5425	
Autres achats et charges externes			180730	
Impôts, taxes et versements assimilés			2243	
Salaires et traitements			199412	
Charges sociales			49838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3047	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	
Total des charges d’exploitation (II) 			513885	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37414	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			953	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			953	
Dotations financières sur amortissements et provisions			41	
Intérêts et charges assimilées			1440	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1481	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-529	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36885	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	768			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	768			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5648			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	553020			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	521015			
BENEFICE OU PERTE	32006			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22394			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6074		
Total Immobilisations corporelles		222618		13079
Total Immobilisations financières				
Total Général		228692		13079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				241771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4867	453		5320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148376	18958		167334
AMORTISSEMENTS Total Général	153243	19411		172654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		41		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3047		3047
Autres provisions pour dépréciation	45			86
Total Provisions pour dépréciation	45	3088		3133
TOTAL GENERAL	45	3088		3133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3047		
                                             - Financières		41		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3657	3657		
Autres créances clients	60797	60797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9	9		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	502	502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35000	35000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1557	1557		
Charges constatées d’avance	480	480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102001	102001		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41324	11355	29968	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21797	21797		
Personnel et comptes rattachés	7537	7537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17505	17505		
Impôts sur les bénéfices	864	864		
T.V.A.	17026	17026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	475	475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2767	2767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109294	79326	29968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68837			
Location, charges locatives et de copropriété	31560			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9874			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70458			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180730			
Taxe professionnelle	1128			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1115			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2243			
Montant de la TVA. collectée	103259			
Total TVA. déductible sur biens et services	23775			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8