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BILAN AQUITAINE SERIVERRE 2017 Siren 409754645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4714	4714		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6266	6266		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54434	42584	11851	
Autres immobilisations corporelles	166294	86343	79951	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	231709	139907	91802	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12535		12535	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84851		84851	
Autres créances	4790		4790	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10065	8	10056	
Disponibilités	149744		149744	
Charges constatées d’avance	2190		2190	
TOTAL (II)	264175	8	264166	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	495883	139915	355968	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7658			
Report à nouveau	176133			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17686			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209862			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62948			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13135			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20356			
Dettes fiscales et sociales	49666			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146106			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	355968			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93793			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	487776		487776	
Chiffres d’affaires nets	487776		487776	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2646	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			490459	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47284	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-216	
Autres achats et charges externes			191981	
Impôts, taxes et versements assimilés			2304	
Salaires et traitements			182908	
Charges sociales			22033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21266	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			467571	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22889	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8	
Intérêts et charges assimilées			2136	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2145	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2040	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20849	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-939			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2224			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	490564			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	472878			
BENEFICE OU PERTE	17686			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2646			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4714		
Total Immobilisations corporelles		223619		3375
Total Immobilisations financières				
Total Général		228333		3375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				231709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4714			4714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113927	21266		135193
AMORTISSEMENTS Total Général	118641	21266		139907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		8		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5			8
Total Provisions pour dépréciation	5	8		8
TOTAL GENERAL	5	8		8
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84851	84851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2950	2950		
T. V. A.	1827	1827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1	1		
Charges constatées d’avance	2190	2190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91831	91831		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62948	10635	40549	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20356	20356		
Personnel et comptes rattachés	6399	6399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21989	21989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21278	21278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13135	13135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146106	93793	40549	11764
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70495			
Location, charges locatives et de copropriété	28476			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9264			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83746			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191981			
Taxe professionnelle	1003			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1301			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2304			
Montant de la TVA. collectée	97419			
Total TVA. déductible sur biens et services	25406			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3