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BILAN AQUITAINE SERIVERRE 2016 Siren 409754645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4714	4714		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6266	6266		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51059	37121	13938	
Autres immobilisations corporelles	166294	70540	95754	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	228333	118641	109692	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12319		12319	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57384		57384	
Autres créances	4277		4277	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6410	5	6405	
Disponibilités	154317		154317	
Charges constatées d’avance	1229		1229	
TOTAL (II)	235936	5	235931	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	464269	118646	345623	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7658			
Report à nouveau	161802			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14331			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192176			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73241			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6046			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20054			
Dettes fiscales et sociales	54106			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	345623			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153447			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	498085		498085	
Chiffres d’affaires nets	498085		498085	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			538	
Total des produits d’exploitation (I)			498623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51847	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2232	
Autres achats et charges externes			199318	
Impôts, taxes et versements assimilés			2452	
Salaires et traitements			171737	
Charges sociales			28355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation (II) 			478901	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19722	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2466	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			41	
Total des charges financières (VI)			2507	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2363	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17359	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1762			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1762			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1762			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1266			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	498767			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484436			
BENEFICE OU PERTE	14331			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1153			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4714		
Total Immobilisations corporelles		225902		2500
Total Immobilisations financières				
Total Général		230617		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4784	223619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4784	228333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4714			4714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94013	22936	3022	113927
AMORTISSEMENTS Total Général	98727	22936	3022	118641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				5
Total Provisions pour dépréciation	-5			5
TOTAL GENERAL				5
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57384			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4177			
T. V. A.	100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1229			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62890	62890		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73241	73241		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20054	20054		
Personnel et comptes rattachés	14753	14753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18532	18532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20821	20821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6046	6046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153447	153447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1153			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78289			
Location, charges locatives et de copropriété	27970			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7039			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86020			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199318			
Taxe professionnelle	1008			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1444			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2452			
Montant de la TVA. collectée	99617			
Total TVA. déductible sur biens et services	28738			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4