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BILAN A.E.M.I. ENERGIE ET PROCESS 2019 Siren 409789104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5273	5273		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11472	11472		
Autres immobilisations corporelles	81832	65346	16486	15961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2007		2007	2007
Autres immobilisations financières	9736		9736	9704
TOTAL (I)	110321	82092	28230	27673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30423		30423	34919
En cours de production de biens	1737		1737	3500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196442	4900	191542	230778
Autres créances	84926		84926	77896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286		286	286
Charges constatées d’avance	372		372	365
TOTAL (II)	314186	4900	309286	347744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	424507	86992	337516	375417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40500		40500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4050		4050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40382		40382	
Report à nouveau	-168229		-114924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43499		-53306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-39799		-83298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65252		113653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20313		6546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167518		188515	
Dettes fiscales et sociales	118890		118898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5342		31102	
TOTAL (IV)	377314		458715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	337516		375417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353314		402715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9033		25212	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				428
Production vendue biens				
Production vendue services	715699		715699	685240
Chiffres d’affaires nets	715699		715699	685668
				
Production stockée			-1763	-14750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2184	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95	1440
Autres produits			32	96
Total des produits d’exploitation (I)			716247	672454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156211	182380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4495	-21919
Autres achats et charges externes			247707	292430
Impôts, taxes et versements assimilés			2683	3769
Salaires et traitements			196873	198197
Charges sociales			61513	62352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2955	3906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	1428
Total des charges d’exploitation (II) 			672496	722543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43751	-50089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			189	75
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2863	2419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2863	2419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2674	-2344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41077	-52433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2578		873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2578		873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2422		-873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	721436		672529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	677937		725835	
BENEFICE OU PERTE	43499		-53306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			2463	
Renvois : Transfert de charges	95		1440	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5273		
Total Immobilisations corporelles		90765		3480
Total Immobilisations financières		11711		32
Total Général		107750		3512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			941	93304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11744
Total Général			941	110321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5273			5273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74804	2955	941	76818
AMORTISSEMENTS Total Général	80077	2955	941	82092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4900			4900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4900			4900
TOTAL GENERAL	4900			4900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2007		2007	
Autres immobilisations financières	9736		9736	
Clients douteux ou litigieux	5880		5880	
Autres créances clients	190562	190562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14118	14118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46008	46008		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24800	24800		
Charges constatées d’avance	372	372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293483	275860	17623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9252	9252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56000	32000	24000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167518	167518		
Personnel et comptes rattachés	30152	30152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20523	20523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67547	67547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	668	668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20313	20313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5342	5342		
TOTAL – ETAT DES DETTES	377314	353314	24000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4466		4466	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	139610		129616	
Location, charges locatives et de copropriété	21334		22955	
Personnel extérieur à l’entreprise	16071		61046	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32913		33431	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37779		45382	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247707		292430	
Taxe professionnelle	1587		1588	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1096		2181	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2683		3769	
Montant de la TVA. collectée	131298		136934	
Total TVA. déductible sur biens et services	89700		95805	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5