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BILAN A.E.M.I. ENERGIE ET PROCESS 2018 Siren 409789104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5273	5273		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11472	11472		
Autres immobilisations corporelles	79293	63331	15961	19867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2007		2007	2007
Autres immobilisations financières	9704		9704	9629
TOTAL (I)	107750	80077	27673	31503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34919		34919	13000
En cours de production de biens	3500		3500	18250
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235678	4900	230778	274202
Autres créances	77896		77896	95314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286		286	286
Charges constatées d’avance	365		365	368
TOTAL (II)	352644	4900	347744	401421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	460394	84977	375417	432924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40500		40500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4050		4050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40382		40382	
Report à nouveau	-114924		-138070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53306		23146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-83298		-29992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113653		128115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6546		30735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188515		148451	
Dettes fiscales et sociales	118898		130886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4550	
Produits constatés d’avance (2)	31102		20179	
TOTAL (IV)	458715		462916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375417		432924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402715		374916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25212		7469	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	428		428	
Production vendue biens				
Production vendue services	685240		685240	884954
Chiffres d’affaires nets	685668		685668	884954
				
Production stockée			-14750	6300
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1440	8922
Autres produits			96	5
Total des produits d’exploitation (I)			672454	901443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182380	266972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21919	-7000
Autres achats et charges externes			292430	348377
Impôts, taxes et versements assimilés			3769	3669
Salaires et traitements			198197	193336
Charges sociales			62352	62091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3906	4607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1428	2752
Total des charges d’exploitation (II) 			722543	874803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50089	26639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				74
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	74
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2419	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2419	3024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2344	-2950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52433	23689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	873		543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	873		543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-873		-543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	672529		901517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725835		878370	
BENEFICE OU PERTE	-53306		23146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2463		8570	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1440		900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5273		
Total Immobilisations corporelles		90765		
Total Immobilisations financières		11636		75
Total Général		107674		75
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11711
Total Général				107750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5273			5273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70898	3906		74804
AMORTISSEMENTS Total Général	76171	3906		80077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4900			4900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4900			4900
TOTAL GENERAL	4900			4900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2007	2007		
Autres immobilisations financières	9704	9704		
Clients douteux ou litigieux	5880	5880		
Autres créances clients	229798	229798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7256	7256		
T. V. A.	14085	14085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45383	45383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11172	11172		
Charges constatées d’avance	365	365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325651	325651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25653	25653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88000	32000	56000	
Emprunts et dettes financières divers	6546	6546		
Fournisseurs et comptes rattachés	188515	188515		
Personnel et comptes rattachés	34434	34434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24648	24648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57967	57967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1849	1849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31102	31102		
TOTAL – ETAT DES DETTES	458715	402715	56000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4466		4466	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	129616		128869	
Location, charges locatives et de copropriété	22955		23641	
Personnel extérieur à l’entreprise	61046		73335	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33431		63048	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45382		59484	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292430		348377	
Taxe professionnelle	1588		1543	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2181		2126	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3769		3669	
Montant de la TVA. collectée	136934		225050	
Total TVA. déductible sur biens et services	95805		132499	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5