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BILAN A.E.M.I. ENERGIE ET PROCESS 2017 Siren 409789104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5273	5273		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11472	11472		261
Autres immobilisations corporelles	79293	59425	19867	23118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2007		2007	2007
Autres immobilisations financières	9629		9629	9555
TOTAL (I)	107674	76171	31503	34941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13000		13000	6000
En cours de production de biens	18250		18250	11950
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279102	4900	274202	268785
Autres créances	95314		95314	55943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286		286	286
Charges constatées d’avance	368		368	642
TOTAL (II)	406321	4900	401421	343606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	513995	81071	432924	378547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40500		40500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4050		4050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40382		40382	
Report à nouveau	-138070		-57762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23146		-80307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-29992		-53138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8022	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128115		154390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30735		1109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148451		111317	
Dettes fiscales et sociales	130886		156210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4550		638	
Produits constatés d’avance (2)	20179			
TOTAL (IV)	462916		423663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432924		378547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	374916		297565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7469		1847	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	884954		884954	677412
Chiffres d’affaires nets	884954		884954	677412
				
Production stockée			6300	-14556
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1261	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8922	2419
Autres produits			5	2540
Total des produits d’exploitation (I)			901443	667814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			266972	170425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7000	
Autres achats et charges externes			348377	236365
Impôts, taxes et versements assimilés			3669	4516
Salaires et traitements			193336	239561
Charges sociales			62091	76592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4607	6366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8022
Autres charges			2752	690
Total des charges d’exploitation (II) 			874803	747438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26639	-79624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				73
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			74	1819
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	1892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3024	2575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3024	2575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2950	-683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23689	-80307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	543			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	543			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-543			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	901517		669706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	878370		750013	
BENEFICE OU PERTE	23146		-80307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8570		15527	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	900		2419	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5273		
Total Immobilisations corporelles		89670		1095
Total Immobilisations financières		11562		74
Total Général		106505		1169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11636
Total Général				107674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5273			5273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66291	4607		70898
AMORTISSEMENTS Total Général	71564	4607		76171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8022		8022	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4900			4900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4900			4900
TOTAL GENERAL	12922		8022	4900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2007			
Autres immobilisations financières	9629			
Clients douteux ou litigieux	5880			
Autres créances clients	273222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1420			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8665			
T. V. A.	13734			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52528			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18968			
Charges constatées d’avance	368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	386421	368905	17516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8115	8115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120000	32000	88000	
Emprunts et dettes financières divers	30735	30735		
Fournisseurs et comptes rattachés	148451	148451		
Personnel et comptes rattachés	36182	36182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39071	39071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55067	55067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	566	566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4550	4550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20179	20179		
TOTAL – ETAT DES DETTES	462916	374916	88000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4466		9157	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128869		64853	
Location, charges locatives et de copropriété	23641		20463	
Personnel extérieur à l’entreprise	73335		5277	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63048		84851	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59484		60921	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	348377		236365	
Taxe professionnelle	1543		1488	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2126		3028	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3669		4516	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	132499		78375	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel