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BILAN 2 DM ENCADREMENT 2018 Siren 409786290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55790	14920	40870	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87005	82592	4413	
Autres immobilisations corporelles	103493	80007	23486	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10337		10337	
TOTAL (I)	256625	177519	79106	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	229782		229782	
En cours de production de biens	4015		4015	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	241		241	
Clients et comptes rattachés	19032		19032	
Autres créances	13961		13961	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199708		199708	
Charges constatées d’avance	678		678	
TOTAL (II)	467417		467417	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	724042	177519	546523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	26000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	260941			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65261			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2721			
TOTAL (I)	357523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116953			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2803			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22001			
Dettes fiscales et sociales	47243			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189000			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	546523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121735			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	378			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1010740	16800	1027540	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1010740	16800	1027540	
				
Production stockée			493	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1028	
Autres produits			5244	
Total des produits d’exploitation (I)			1034305	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			315121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9220	
Autres achats et charges externes			351786	
Impôts, taxes et versements assimilés			8481	
Salaires et traitements			174638	
Charges sociales			84168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			951006	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83299	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2130	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2130	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2130	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81169	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10116			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10301			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	532			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16440			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1045138			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	979877			
BENEFICE OU PERTE	65261			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1112			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8750		47040
Total Immobilisations corporelles		203412		5025
Total Immobilisations financières		10337		
Total Général		222499		52065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17939	190498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10337
Total Général			17939	256625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6569	8351		14920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152742	17681	7823	162599
AMORTISSEMENTS Total Général	159310	26032	7823	177519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2721
Total Provisions réglementées	3749		1028	2721
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5099			5099
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5099			5099
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8848		1028	7820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10337		10337	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19032	19032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8401	8401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5560	5560		
Charges constatées d’avance	678	678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44009	33672	10337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378	378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116575	49310	67265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22001	22001		
Personnel et comptes rattachés	9960	9960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16829	16829		
Impôts sur les bénéfices	4958	4958		
T.V.A.	13568	13568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1928	1928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2803	2803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189000	121735	67265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	125392			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30399			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195995			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	351786			
Taxe professionnelle	1748			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6733			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8481			
Montant de la TVA. collectée	202148			
Total TVA. déductible sur biens et services	105989			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4