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BILAN LUMINOR SARL 2017 Siren 409603578
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 442 442
Fonds commercial 12196 12196
Autres immobilisations incorporelles 7
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 55066 53577 1489
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 67704 54019 13685
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 134296 134296
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 27856 12590 15266
Autres créances 6343 6343
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 48186 48186
Charges constatées d’avance 9667 9667
TOTAL (II) 226349 12590 213758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 294053 66610 227443
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 143816
Report à nouveau 177
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -14406
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 137971
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 203
TOTAL (III) 203
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1762
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5196
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58654
Dettes fiscales et sociales 22527
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 1132
TOTAL (IV) 89269
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 227443
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 89269
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 296332 2137 298469
Production vendue biens
Production vendue services 1660 1660
Chiffres d’affaires nets 297993 2137 300130
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 17
Total des produits d’exploitation (I) 300147
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 213520
Variation de stock (marchandises) -24386
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 79619
Impôts, taxes et versements assimilés 8106
Salaires et traitements 27484
Charges sociales 8706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 21
Autres charges 195
Total des charges d’exploitation (II) 316639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -16492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 185
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 192
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -16300
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1948
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1948
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 54
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 54
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1894
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 302287
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 316693
BENEFICE OU PERTE -14406
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 192
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12638
Total Immobilisations corporelles 55066
Total Immobilisations financières
Total Général 67704
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12638
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 55066
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 67704
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 442 442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 52332 1245 53577
AMORTISSEMENTS Total Général 52774 1245 54019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 203
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 182 21 203
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 10462 2129 12590
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10462 2129 12590
TOTAL GENERAL 10643 2150 12793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 15058 15058
Autres créances clients 12798 12798
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2635 2635
Autres impôts, taxes versements assimilés 788 788
Divers
Groupe et associés 1998 1998
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 923 923
Charges constatées d’avance 9667 9667
TOTAL ETAT DES CREANCES 43866 28808 15058
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 58654 58654
Personnel et comptes rattachés 3177 3177
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6216 6216
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7442 7442
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5691 5691
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1762 1762
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1132 1132
TOTAL – ETAT DES DETTES 84073 84073
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2672
Location, charges locatives et de copropriété 34829
Personnel extérieur à l’entreprise 28323
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1655
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 12140
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 79619
Taxe professionnelle 2071
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6035
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8106
Montant de la TVA. collectée 59454
Total TVA. déductible sur biens et services 20897
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 1