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BILAN CHEOPS INFORMATIQUE ET GESTION 2016 Siren 409698925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7074	7069	5	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81737	59357	22380	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5377		5377	
TOTAL (I)	94188	66425	27762	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17854		17854	
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	251209	14887	236322	
Autres créances	13293		13293	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4123		4123	
Charges constatées d’avance	12155		12155	
TOTAL (II)	299635	14887	284748	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	393822	81312	312510	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99991			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14769			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123145			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49919			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4713			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7131			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46730			
Dettes fiscales et sociales	80871			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189365			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312510			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132314			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37531			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	415997		415997	
Production vendue biens	-1033		-1033	
Production vendue services	182306		182306	
Chiffres d’affaires nets	597270		597270	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1359	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			598655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242624	
Variation de stock (marchandises)			-912	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2622	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189648	
Impôts, taxes et versements assimilés			3796	
Salaires et traitements			99390	
Charges sociales			30082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215	
Total des charges d’exploitation (II) 			575911	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22744	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			416	
Total des produits financiers (V)			416	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5456	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5456	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5040	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17704	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2935			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	599071			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584302			
BENEFICE OU PERTE	14769			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1359			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7074		
Total Immobilisations corporelles		76181		5556
Total Immobilisations financières		5392		
Total Général		88647		5556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5377
Total Général				94188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6106	963		7069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39982	19375		59357
AMORTISSEMENTS Total Général	46088	20337		66425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14887			14887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14887			14887
TOTAL GENERAL	14887			14887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5377		5377	
Clients douteux ou litigieux	22598		22598	
Autres créances clients	228611	228611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2310	2310		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5931	5931		
T. V. A.	3922	3922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1130	1130		
Charges constatées d’avance	12155	12155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	282034	254059	27976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49919		49919	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46730	46730		
Personnel et comptes rattachés	3582	3582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25724	25724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51565	51565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4713	4713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182233	132314	49919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	122972			
Location, charges locatives et de copropriété	21516			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	603			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44556			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189648			
Taxe professionnelle	3796			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3796			
Montant de la TVA. collectée	129459			
Total TVA. déductible sur biens et services	88310			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3