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BILAN CENTRALE HYDROELECTRIQUE CHATEAU VERDUN 2014 Siren 409608338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	157302		157302	157302
Constructions	534824	402901	131923	158665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2854394	2845284	9110	112641
Autres immobilisations corporelles	901	901		
Immobilisations en cours	23533		23533	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15	15		15
TOTAL (I)	3570970	3249100	321869	428623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				261359
Autres créances	361302		361302	121703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	568224		568224	324096
Disponibilités	108782		108782	2029
Charges constatées d’avance	30044		30044	29995
TOTAL (II)	1068352		1068352	739182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4639321	3249100	1390221	1167805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	155358		473717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293556		-208358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457300		273744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	225887		798364	
TOTAL (III)	225887		798364	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489237			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196470		76319	
Dettes fiscales et sociales	21326		19378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	707034		95697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1390221		1167805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217796		95697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	788153		788153	1125339
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	788153		788153	1125339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			722477	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1510630	1125339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			916115	267209
Impôts, taxes et versements assimilés			71095	93159
Salaires et traitements			27777	31112
Charges sociales			6483	6839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130272	137709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				798364
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1151742	1334392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358888	-209053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			164	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2296	733
Total des produits financiers (V)			2461	733
Dotations financières sur amortissements et provisions			15	
Intérêts et charges assimilées			1550	38
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1565	38
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			896	696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359784	-208358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64447		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64447		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99825		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99825		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35378		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30850			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1577538		1126076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1283982		1334434	
BENEFICE OU PERTE	293556		-208358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3547422		23533
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		3547436		23533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3570955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				3570970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3118814	130272		3249086
AMORTISSEMENTS Total Général	3118814	130272		3249086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				225887
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	798364		572477	225887
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15		15
TOTAL GENERAL	798364	15	572477	225902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			572477	
                                             - Financières		15		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165479			
Autres impôts, taxes versements assimilés	45823			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150000			
Charges constatées d’avance	30044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	391360	391346	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	489237		489237	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196470	196470		
Personnel et comptes rattachés	2365	2365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4447	4447		
Impôts sur les bénéfices	7189	7189		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7325	7325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	707034	217796	489237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	489237			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	78813		112534	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63132		3043	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	774170		151632	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	916115		267209	
Taxe professionnelle	21648		48702	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49447		44457	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71095		93159	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	174483		24432	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	1		1