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BILAN BS MOQUETTES 2019 Siren 409604923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15668	8431	7237	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29131	22408	6723	
Autres immobilisations corporelles	219153	85917	133236	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4145		4145	
TOTAL (I)	268096	116756	151340	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1547502		1547502	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53759		53759	
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	1869741		1869741	
Autres créances	4159		4159	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409915		409915	
Charges constatées d’avance	4707		4707	
TOTAL (II)	3891783		3891783	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4159879	116756	4043123	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	116000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	373302			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102507			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603409			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52279			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	956678			
Dettes fiscales et sociales	378841			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30376			
Produits constatés d’avance (2)	2011540			
TOTAL (IV)	3439714			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4043123			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3429714			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7305078		7305078	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7305078		7305078	
				
Production stockée			229180	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			7535286	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2741433	
Variation de stock (marchandises)			-12658	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3228347	
Impôts, taxes et versements assimilés			27978	
Salaires et traitements			983857	
Charges sociales			374253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23209	
Total des charges d’exploitation (II) 			7412487	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122800	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1569	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1569	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1569	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121231	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1599			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2254			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23746			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42470			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7561286			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7458779			
BENEFICE OU PERTE	102507			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30319			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9368		6300
Total Immobilisations corporelles		182620		174276
Total Immobilisations financières		4000		345
Total Général		195988		180921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108612	248284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	4145
Total Général			108812	268096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6836	1595		8431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89657	44473	25805	108325
AMORTISSEMENTS Total Général	96493	46068	25805	116756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4145	4145		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1869741	1869741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	962	962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3197	3197		
Charges constatées d’avance	4707	4707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1882752	1882752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52279	52279		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	956678	956678		
Personnel et comptes rattachés	388	388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59650	59650		
Impôts sur les bénéfices	13890	13890		
T.V.A.	295502	295502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9412	9412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30376	30376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2011540	2011540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3429714	3429714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42326			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2721623			
Location, charges locatives et de copropriété	85968			
Personnel extérieur à l’entreprise	22501			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32694			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	365561			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3228347			
Taxe professionnelle	16358			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11620			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27978			
Montant de la TVA. collectée	1041144			
Total TVA. déductible sur biens et services	554990			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18