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BILAN BS MOQUETTES 2018 Siren 409604923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9368	6836	2531	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29601	23824	5777	
Autres immobilisations corporelles	153020	65833	87187	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
TOTAL (I)	195988	96493	99495	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1318322		1318322	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41101		41101	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2112683		2112683	
Autres créances	40005		40005	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	378517		378517	
Charges constatées d’avance	2411		2411	
TOTAL (II)	3893039		3893039	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4089027	96493	3992534	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	116000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	272120			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101182			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500902			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101835			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	168			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	930115			
Dettes fiscales et sociales	420484			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	457550			
Produits constatés d’avance (2)	1581480			
TOTAL (IV)	3491633			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3992534			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3491465			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50533			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6381600		6381600	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6381600		6381600	
				
Production stockée			583680	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3680	
Autres produits			-9	
Total des produits d’exploitation (I)			6970751	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2274009	
Variation de stock (marchandises)			1486	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3306541	
Impôts, taxes et versements assimilés			34343	
Salaires et traitements			882601	
Charges sociales			308886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			6848075	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122676	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7594	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7594	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7594	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115082	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6402			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7207			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15143			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29043			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6993101			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6891920			
BENEFICE OU PERTE	101182			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21390			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3680			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9368		
Total Immobilisations corporelles		150881		112948
Total Immobilisations financières		200		4000
Total Général		160448		116948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81208	182620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	4000
Total Général			81408	195988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5043	1793		6836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112348	38406	61097	89657
AMORTISSEMENTS Total Général	117392	40198	61097	96493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2112683	2112683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24608	24608		
T. V. A.	9633	9633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5764	5764		
Charges constatées d’avance	2411	2411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2159098	2159098		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4475	4475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97360	97360		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	930115	930115		
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51418	51418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	364567	364567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3000	3000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	457550	457550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1581480	1581480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3491465	3491465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50333			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	90961			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2771798			
Location, charges locatives et de copropriété	92602			
Personnel extérieur à l’entreprise	35204			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95899			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	311038			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3306541			
Taxe professionnelle	15529			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18814			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34343			
Montant de la TVA. collectée	912541			
Total TVA. déductible sur biens et services	498835			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel