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BILAN BS MOQUETTES 2016 Siren 409604923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4551	3896	655	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23791	19041	4749	
Autres immobilisations corporelles	107161	59153	48007	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	135503	82091	53411	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1126818		1126818	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33602		33602	
Avances et acomptes versés sur commandes	11161		11161	
Clients et comptes rattachés	2148720	16000	2132720	
Autres créances	4076		4076	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492938		492938	
Charges constatées d’avance	5993		5993	
TOTAL (II)	3823308	16000	3807308	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3958811	98091	3860719	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	116000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98973			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91090			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317663			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48668			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5572			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1138271			
Dettes fiscales et sociales	415520			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	505867			
Produits constatés d’avance (2)	1429158			
TOTAL (IV)	3543056			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3860719			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3537484			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6036707		6036707	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6036707		6036707	
				
Production stockée			725232	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			6761946	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2317735	
Variation de stock (marchandises)			49650	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3312682	
Impôts, taxes et versements assimilés			41642	
Salaires et traitements			628582	
Charges sociales			233880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34544	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			6634723	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127222	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9858	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9858	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9858	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117364	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	468			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1620			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35654			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6772946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6681856			
BENEFICE OU PERTE	91090			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12440			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3609		1191
Total Immobilisations corporelles		166664		104002
Total Immobilisations financières				3300
Total Général		170273		108493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			249	4551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139714	130952
Prêts et immobilisations financières			3300	
Total Immobilisations financières			3300	
Total Général			143263	135503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2654	1491	249	3896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93864	33053	48722	78195
AMORTISSEMENTS Total Général	96518	34544	48971	82091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16000		16000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16000		16000
TOTAL GENERAL		16000		16000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16000			
Autres créances clients	2132720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4076			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2158788	2158788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48668	48668		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1138271	1138271		
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67007	67007		
Impôts sur les bénéfices	8601	8601		
T.V.A.	330862	330862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9000	9000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	505867	505867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1429158	1429158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3537484	3537484		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12440			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2880880			
Location, charges locatives et de copropriété	60925			
Personnel extérieur à l’entreprise	18102			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48289			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	304487			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3312682			
Taxe professionnelle	25802			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15840			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41642			
Montant de la TVA. collectée	796335			
Total TVA. déductible sur biens et services	480886			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11