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BILAN VALPACO FRANCE 2021 Siren 409587045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37740	36240	1500	1500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	146659	18352	128307	142972
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2454	764	1690	6475
Immobilisations en cours	10382		10382	5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2941000	91000	2850000	4717094
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4214		4214	56908
TOTAL (I)	3142449	146357	2996092	4929949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3218323	2356693	861630	4209871
Autres créances	8463986	1609509	6854477	10903753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368		368	79883
Charges constatées d’avance	13413		13413	128219
TOTAL (II)	11696089	3966202	7729887	15321726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14838538	4112558	10725980	20251676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	539100		539100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2481995		2481995	
Report à nouveau	1364619		5282572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1404569		-1017953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7981144		12285713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	819155		882860	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	819155		882860	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16990		112840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214973		1897647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344367		3289118	
Dettes fiscales et sociales	281659		1563047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1067691		220450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1925681		7083102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10725980		20251676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1925681			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16990			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1679194	362508	2041703	23409263
Production vendue biens				
Production vendue services	621471	27129	648600	8511234
Chiffres d’affaires nets	2300665	389637	2690302	31920497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1419621	3741221
Autres produits			7159	115250
Total des produits d’exploitation (I)			4117082	35776968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2093702	21461494
Variation de stock (marchandises)				2996763
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5607	73326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1186840	7670315
Impôts, taxes et versements assimilés			419	62880
Salaires et traitements			9045	482383
Charges sociales			-815	199643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17049	46499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1018270	975608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				450000
Autres charges			1255065	3623694
Total des charges d’exploitation (II) 			5585184	38042606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1468102	-2265638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			926923	552699
Reprises sur provisions et transferts de charges				75000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			926923	627699
Dotations financières sur amortissements et provisions			91000	
Intérêts et charges assimilées			334326	202718
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			425328	202718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			501595	424981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-966507	-1840657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169452		185152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9167		1203491	
Reprises sur provisions et transferts de charges	63705		209300	
Total des produits exceptionnels (VII)	242324		1597943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	674362		203528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6024		555864	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			63705	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	680386		823097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-438063		774846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-47858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5286329		38002610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6690898		39020563	
BENEFICE OU PERTE	-1404569		-1017953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95791		106032	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10022			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		22740
Total Immobilisations corporelles		161658		29432
Total Immobilisations financières		4774002		1742
Total Général		4950660		53914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37740
Virement postes immobilisations corporelles en cours		20428		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20428	11168	159495
Prêts et immobilisations financières			54436	
Total Immobilisations financières			1830530	2945214
Total Général		20428	1841698	3142449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		22740		22740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7211	17049	5143	19117
AMORTISSEMENTS Total Général	7211	39789	5143	41857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				819155
Total Provisions pour risques et charges	882860		63705	819155
sur immobilisations – incorporelles	13500			13500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				91000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2858003	256271	840219	2356693
Autres provisions pour dépréciation	1416889	762000	569380	1609509
Total Provisions pour dépréciation	4288392	1109270	1409599	4070702
TOTAL GENERAL	5171252	1109270	1473304	4889857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1018270	1409599	
                                             - Financières		91000		
                                            - Exceptionnelles			63705	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4214		4214	
Clients douteux ou litigieux	2979323	2979323		
Autres créances clients	239000	239000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	119	119		
Impôts sur les bénéfices	102530	102530		
T. V. A.	167895	167895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	135990	135990		
Groupe et associés	5365984	5365984		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2691468	2691468		
Charges constatées d’avance	13413	13413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11699935	11695721	4214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16990	16990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	214933	214933		
Fournisseurs et comptes rattachés	344367	344367		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192613	192613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86648	86648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2399	2399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40	40		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1067691	1067691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1925681	1925681		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	242840			
Location, charges locatives et de copropriété	124113			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	304357			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	29			
Autres comptes	515502			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1186840			
Taxe professionnelle	-11806			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12225			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	419			
Montant de la TVA. collectée	1173553			
Total TVA. déductible sur biens et services	677675			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel