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BILAN VALPACO FRANCE 2019 Siren 409587045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	706379	655426	50953	14440
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	92072	50315	41757	50749
Installations techniques, matériel et outillage industriels				3160016
Autres immobilisations corporelles	311642	297073	14569	26117
Immobilisations en cours	1945		1945	1361732
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2063094	75000	1988094	1738094
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44250		44250	43120
TOTAL (I)	3219382	1077814	2141568	6394267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2996763		2996763	12755224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14848437	5445264	9403172	7323176
Autres créances	9269946	1416889	7853058	12254699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27858		27858	84358
Charges constatées d’avance	263230		263230	255781
TOTAL (II)	27406234	6862153	20544082	32673239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30625616	7939967	22685649	39067506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	539100		539100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2481995		2481995	
Report à nouveau	7616413		13273429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2318952		-5657016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13318555		15637508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	696505		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	696505		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	439		9982563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1554452		225316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4501760		9371767	
Dettes fiscales et sociales	2307975		3456894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	305962		353459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8670589		23389998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22685649		39067506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32309117	2659818	34968935	55450178
Production vendue biens				
Production vendue services	12158225	1028208	13186433	31569856
Chiffres d’affaires nets	44467342	3688027	48155369	87020034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66888	1658589
Autres produits			142122	418662
Total des produits d’exploitation (I)			48365378	89097285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31623728	56532664
Variation de stock (marchandises)			10147783	3739857
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			270928	320095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9121811	22835375
Impôts, taxes et versements assimilés			89055	160853
Salaires et traitements			629673	923376
Charges sociales			287313	390823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			565473	539984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				13500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			310573	830338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78050	
Autres charges			43413	1098755
Total des charges d’exploitation (II) 			53167802	87385621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4802424	1711663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5201905	426075
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Différences positives de change				13689
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5211905	439764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			483665	663649
Différences négatives de change			638	23857
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			484303	687507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4727602	-247743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74821	1463921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	749125		28877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1445977		34080	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2883722		56044	
Total des produits exceptionnels (VII)	5078824		119001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37864		382930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6623202		35820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	676477		6797287	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7337543		7216038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2258719		-7097036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14588		23901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58656107		89656050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60975060		95313066	
BENEFICE OU PERTE	-2318952		-5657016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		681873		47260
Total Immobilisations corporelles		8422748		133567
Total Immobilisations financières		1866214		255270
Total Général		10970835		436097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22754	706379
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1945		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8150656	405659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14140	2107344
Total Général			8187550	3219382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	653933	10747	22754	641926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1329735	554727	1537072	347388
AMORTISSEMENTS Total Général	1983668	565474	1559826	989314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				696505
Total Provisions pour risques et charges	40000	656505		696505
sur immobilisations – incorporelles	13500			13500
sur immobilisations – corporelles	2494400		2494400	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				75000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	389322		389322	
Sur comptes clients	5076474	408478	39687	5445264
Autres provisions pour dépréciation	1416772	117		1416889
Total Provisions pour dépréciation	9475467	408595	2933409	6950653
TOTAL GENERAL	9515467	1065100	2933409	7647158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		388623	39687	
                                             - Financières			10000	
                                            - Exceptionnelles		676477	2883722	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44250		44250	
Clients douteux ou litigieux	7090992	7090992		
Autres créances clients	7757445	7757445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4082	4082		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	576	576		
Impôts sur les bénéfices	183172	183172		
T. V. A.	230403	230403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	761391	761391		
Groupe et associés	6749340	6749340		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1340983	1340983		
Charges constatées d’avance	263230	263230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24425863	24381613	44250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	439	439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	372892	372892		
Fournisseurs et comptes rattachés	4501760	4501760		
Personnel et comptes rattachés	12534	12534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26848	26848		
Impôts sur les bénéfices	49935	49935		
T.V.A.	2157280	2157280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61378	61378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1181560	1181560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305962	305962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8670589	8670589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5059500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel