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BILAN VALPACO FRANCE 2018 Siren 409587045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	681873	667433	14440	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	92072	41323	50749	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6662376	3502360	3160016	
Autres immobilisations corporelles	306568	280451	26117	
Immobilisations en cours	1361732		1361732	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1823094	85000	1738094	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43120		43120	
TOTAL (I)	10970835	4576568	6394267	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13144546	389322	12755224	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12399649	5076474	7323176	
Autres créances	13671471	1416772	12254699	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84358		84358	
Charges constatées d’avance	255781		255781	
TOTAL (II)	39555806	6882567	32673239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50526641	11459135	39067506	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	539100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2481995			
Report à nouveau	13273429			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5657016			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15637508			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9982563			
Emprunts et dettes financières divers (4)	225316			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9371767			
Dettes fiscales et sociales	3456894			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	353459			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23389998			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39067506			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50602222	4847955	55450178	
Production vendue biens				
Production vendue services	25246568	6323288	31569856	
Chiffres d’affaires nets	75848790	11171244	87020034	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1658589	
Autres produits			418662	
Total des produits d’exploitation (I)			89097285	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56532664	
Variation de stock (marchandises)			3739857	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320095	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22835375	
Impôts, taxes et versements assimilés			160853	
Salaires et traitements			921376	
Charges sociales			390823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			539984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			830338	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1098755	
Total des charges d’exploitation (II) 			87385621	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1711663	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126075	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13689	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			439764	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			663646	
Différences négatives de change			23857	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			687507	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-247743	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1463921	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28877			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34080			
Reprises sur provisions et transferts de charges	56044			
Total des produits exceptionnels (VII)	119001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	382930			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35820			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6797287			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7216038			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7097036			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23901			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89656050			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95313066			
BENEFICE OU PERTE	-5657016			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46794			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		667592		14281
Total Immobilisations corporelles		6743167		1704040
Total Immobilisations financières		1879817		9400
Total Général		9290576		1727721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				681873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24458	8422748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23003	1866214
Total Général			47461	10970835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	651679	2255		653933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	806127	537729	14122	1329735
AMORTISSEMENTS Total Général	1457806	539984	14122	1983668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	572821		532820	40000
sur immobilisations – incorporelles		13500		13500
sur immobilisations – corporelles		2494400		2494400
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				85000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		389322		389322
Sur comptes clients	2840025	3327131	1090682	5076474
Autres provisions pour dépréciation		1416772		1416772
Total Provisions pour dépréciation	2925025	7641125	1090682	9475467
TOTAL GENERAL	3497845	7641125	1623502	9515467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		843838	567459	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6797287	56044	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43120		43120	
Clients douteux ou litigieux	3432254	3432254		
Autres créances clients	8967396	8967396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1765	1765		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	488	488		
Impôts sur les bénéfices	268652	268652		
T. V. A.	326868	326868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	704330	704330		
Groupe et associés	6803136	6803136		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5566232	5566232		
Charges constatées d’avance	255781	255781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26370022	26326902	43120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4534	4534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9978029	18029	9960000	
Emprunts et dettes financières divers	212959	212959		
Fournisseurs et comptes rattachés	9371767	9371767		
Personnel et comptes rattachés	24408	24408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66931	66931		
Impôts sur les bénéfices	60829	60829		
T.V.A.	3127201	3127201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177525	177525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12357	12357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	353459	353459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23389998	13429998	9960000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1990000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15