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BILAN VALPACO FRANCE 2017 Siren 409587045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	667592	651679	15913	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66480	33370	33110	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6360226	508357	5851869	
Autres immobilisations corporelles	316461	264400	52060	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1843097	85000	1758097	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36720		36720	
TOTAL (I)	9290576	1542806	7747770	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16884403		16884403	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13091249	2840025	10251224	
Autres créances	11852653		11852653	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281050		281050	
Charges constatées d’avance	1411351		1411351	
TOTAL (II)	43520706	2840025	40680681	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52811282	4382831	48428451	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	539100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2481995			
Report à nouveau	12370381			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1453048			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21844524			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	572821			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	572821			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11954968			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2642247			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8088197			
Dettes fiscales et sociales	2968573			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	357122			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26011106			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48428451			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14061106			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47194905	8707474	55902378	
Production vendue biens				
Production vendue services	13107506	10848817	23956324	
Chiffres d’affaires nets	60302411	19556291	79858702	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1580086	
Autres produits			352180	
Total des produits d’exploitation (I)			81791968	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54966766	
Variation de stock (marchandises)			576486	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			629124	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20235889	
Impôts, taxes et versements assimilés			158765	
Salaires et traitements			852287	
Charges sociales			405743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			552678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35724	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			1872316	
Total des charges d’exploitation (II) 			80325778	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1466190	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			338	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			681765	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27673	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			709438	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			759567	
Différences négatives de change			26286	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			785853	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76415	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1389436	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250282			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	507833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	758115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	530374			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56044			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	795877			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37763			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-101375			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83259520			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81806472			
BENEFICE OU PERTE	1453048			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56336			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59404			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		666733		859
Total Immobilisations corporelles		7064743		156425
Total Immobilisations financières		2094431		195500
Total Général		9825906		352784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				667592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			478000	6743167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			410113	1879817
Total Général			888113	9290576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	641448	10231		651679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516145	542448	252466	806127
AMORTISSEMENTS Total Général	1157593	552679	252466	1457806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				572821
Total Provisions pour risques et charges	476777	96044		572821
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				85000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55984		55984	
Sur comptes clients	4268999	35724	1464698	2840025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4409983	35724	1520682	2925025
TOTAL GENERAL	4886759	131768	1520682	3497845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75724	1520682	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56044		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36720			
Clients douteux ou litigieux	5224549			
Autres créances clients	7866700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7917			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14271			
Impôts sur les bénéfices	244974			
T. V. A.	497757			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	845060			
Groupe et associés	7520493			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2722181			
Charges constatées d’avance	1411351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26391973	26355253	36720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11954907	4907	11950000	
Emprunts et dettes financières divers	207000	207000		
Fournisseurs et comptes rattachés	8088197	8088197		
Personnel et comptes rattachés	41041	41041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106046	106046		
Impôts sur les bénéfices	1005	1005		
T.V.A.	2604448	2604448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216034	216034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2435247	2435247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	357122	357122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26011106	14061106	11950000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1240000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel