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BILAN VALPACO FRANCE 2016 Siren 409587045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	666733	641448	25286	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	204773	132305	72468	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6578348	153963	6424385	
Autres immobilisations corporelles	281622	229877	51744	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1957935	85000	1872935	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136495		136495	
TOTAL (I)	9825906	1242593	8583312	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17460889	55984	17404905	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12890537	4268999	8621539	
Autres créances	17297372		17297372	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2038355		2038355	
Charges constatées d’avance	1289104		1289104	
TOTAL (II)	50976258	4324983	46651276	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60802164	5567576	55234588	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	539100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2481995			
Report à nouveau	14750532			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	669850			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23441476			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	476777			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	476777			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13211244			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2635055			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11925803			
Dettes fiscales et sociales	3001502			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	525635			
Produits constatés d’avance (2)	17096			
TOTAL (IV)	31316336			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55234588			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16558005			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60438629	7596856	68035485	
Production vendue biens				
Production vendue services	13848776	6634250	20483026	
Chiffres d’affaires nets	74287405	14231106	88518511	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2223896	
Autres produits			575532	
Total des produits d’exploitation (I)			91317939	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71772732	
Variation de stock (marchandises)			-3040581	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			620943	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17352009	
Impôts, taxes et versements assimilés			166002	
Salaires et traitements			730123	
Charges sociales			353928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			266140	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2010866	
Total des charges d’exploitation (II) 			90543264	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			774674	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8960	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			11816	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			678286	
Reprises sur provisions et transferts de charges			75000	
Différences positives de change			642	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			753929	
Dotations financières sur amortissements et provisions			37500	
Intérêts et charges assimilées			637112	
Différences négatives de change			565	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			675177	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78752	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			850571	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11632			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2935877			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2947509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3011248			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3054325			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106816			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73905			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95028336			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94358487			
BENEFICE OU PERTE	669850			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73805			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76884			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		646909		19824
Total Immobilisations corporelles		4142366		6323177
Total Immobilisations financières		2152777		59870
Total Général		6942052		6402871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				666733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3400800	7064743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			118218	2094430
Total Général			3519018	9825906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	631355	10093		641448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	679689	301009	464552	516145
AMORTISSEMENTS Total Général	1311044	311102	464552	1157593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				476777
Total Provisions pour risques et charges	814803		338026	476777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				85000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70870	9438	24324	55984
Sur comptes clients	5796958	256702	1784661	4268999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5990328	303640	1883985	4409983
TOTAL GENERAL	6805130	303640	2222011	4886759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		266140	2147011	
                                             - Financières		37500	75000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136495			
Clients douteux ou litigieux	6582160			
Autres créances clients	6308378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16046			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1840			
Impôts sur les bénéfices	118684			
T. V. A.	698883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	936639			
Groupe et associés	9389982			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6135298			
Charges constatées d’avance	1289104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31613509	31477014	136495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13211244	361244	12850000	
Emprunts et dettes financières divers	1908331			
Fournisseurs et comptes rattachés	11925803	11925803		
Personnel et comptes rattachés	26865	26865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61103	61103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2762333	2762333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151201	151201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	726723	726723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	525635	525635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17096	17096		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31316336	16558005	12850000	1908331
Emprunts souscrits en cours d’exercice	710000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel