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BILAN SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS 2020 Siren 409571544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34180	24712	9468	13058
Autres immobilisations corporelles	39767	29613	10154	11180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28000		28000	25999
Prêts				
Autres immobilisations financières	2674		2674	2674
TOTAL (I)	115292	54325	60967	63582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	620		620	710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	110272		110272	130338
Autres créances	11541		11541	25696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48947		48947	32506
Charges constatées d’avance	13638		13638	779
TOTAL (II)	185517		185517	190029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	300809	54325	246483	253612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123133		87947	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46111		35186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85406		131517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20242	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20242	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58541		15214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1816		457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31737		11618	
Dettes fiscales et sociales	62796		60164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6187		14400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161077		101853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	246483		253612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161077		101853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	327973		327973	342578
Chiffres d’affaires nets	327973		327973	342578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331	
Autres produits			9	193
Total des produits d’exploitation (I)			328313	342771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25059	17185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			90	110
Autres achats et charges externes			98027	83451
Impôts, taxes et versements assimilés			10934	5699
Salaires et traitements			170706	145580
Charges sociales			62162	42052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6740	9066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			534	89
Total des charges d’exploitation (II) 			374252	303232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45939	39539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			253	574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253	574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-253	-574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46192	38965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1061		3379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20242			
Total des produits exceptionnels (VII)	21303		3379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21222		625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21222		625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81		2754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	349616		346150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	395727		310964	
BENEFICE OU PERTE	-46111		35186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6602		6602	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	331			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10671		
Total Immobilisations corporelles		71823		2124
Total Immobilisations financières		28673		2000
Total Général		111168		4124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30674
Total Général				115292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47586	6740		54325
AMORTISSEMENTS Total Général	47586	6740		54325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20242		20242	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20242		20242	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20242	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2674	2674		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110272	110272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3992	3992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7548	7548		
Charges constatées d’avance	13638	13638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	138124	138124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58541	58541		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31737	31737		
Personnel et comptes rattachés	24727	24727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20099	20099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16786	16786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1183	1183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1816	1816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6187	6187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161077	161077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43327			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4780		4465	
Location, charges locatives et de copropriété	19475		15242	
Personnel extérieur à l’entreprise	4398			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9355		9187	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60019		54557	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98027		83451	
Taxe professionnelle	1569		1528	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9365		4171	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10934		5699	
Montant de la TVA. collectée	63696		66119	
Total TVA. déductible sur biens et services	17945		13562	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7