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BILAN PLD PISCINES LOISIRS DETENTE 2020 Siren 409580479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1381	1381		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3036		3036	3036
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16864	11360	5503	7113
Autres immobilisations corporelles	36851	26885	9966	10863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	59733	39627	20106	22613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24535		24535	27466
En cours de production de biens	29024		29024	35833
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25241		25241	30603
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	420
Clients et comptes rattachés	19654		19654	32997
Autres créances	22609		22609	7589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25208	7375	17833	14439
Disponibilités	351622		351622	285519
Charges constatées d’avance	9364		9364	11694
TOTAL (II)	507557	7375	500183	446564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	567290	47001	520289	469177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255526		244290	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5773		13536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269684		266210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52588		2588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9006		13249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54504		49345	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49519		63438	
Dettes fiscales et sociales	77103		68928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7885		5420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250605		202968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	520289		469178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196101		153623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110626		110626	151326
Production vendue biens	636471		636471	637700
Production vendue services	29768		29768	19701
Chiffres d’affaires nets	776864		776864	808727
				
Production stockée			-6810	3431
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17579	3300
Autres produits			4	126
Total des produits d’exploitation (I)			792137	815584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53042	56190
Variation de stock (marchandises)			5362	-7005
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261048	243097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2932	-2698
Autres achats et charges externes			160273	186862
Impôts, taxes et versements assimilés			6079	6511
Salaires et traitements			196221	220643
Charges sociales			50341	65785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4403	4072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25344	26456
Total des charges d’exploitation (II) 			765044	799913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27093	15670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-153	
Autres intérêts et produits assimilés			371	678
Reprises sur provisions et transferts de charges			6518	5613
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6736	6292
Dotations financières sur amortissements et provisions			7375	6518
Intérêts et charges assimilées			76	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7451	6518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-715	-227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26378	15443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119		372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119		13747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19864		13209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	634			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20498		13490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20380		258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225		2165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	798992		835622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	793218		822086	
BENEFICE OU PERTE	5773		13536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15284		29713	
Renvois : Transfert de charges	17579		3300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25320		26336	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1381		
Total Immobilisations corporelles		56570		2530
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		59552		2530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2349	56751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1600
Total Général			2349	59733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1381			1381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35557	5038	2349	38245
AMORTISSEMENTS Total Général	36938	5038	2349	39627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6518	7375	6518	7375
Total Provisions pour dépréciation	6518	7375	6518	7375
TOTAL GENERAL	6518	7375	6518	7375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7375	6518	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19654	19654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2161	2161		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9071	9071		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11264	11264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113	113		
Charges constatées d’avance	9364	9364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53227	53227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52588	52588		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49519	49519		
Personnel et comptes rattachés	26460	26460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28857	28857		
Impôts sur les bénéfices	2897	2897		
T.V.A.	17275	17275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1615	1615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9006	9006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7885	7885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196101	196101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	2300			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51087		48905	
Location, charges locatives et de copropriété	32439		33241	
Personnel extérieur à l’entreprise	300		1980	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8013		9335	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68434		93400	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160273		186862	
Taxe professionnelle	2384		2143	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3695		4368	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6079		6511	
Montant de la TVA. collectée	155373			
Total TVA. déductible sur biens et services	74430			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10