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BILAN PISCINES ROCHE 2018 Siren 409551082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21247	20689	558	779
Fonds commercial	160071		160071	160071
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	149352	138269	11083	15211
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27006	26285	721	1979
Autres immobilisations corporelles	199003	162185	36818	36943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	706		706	2356
TOTAL (I)	557386	347428	209957	217339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13310		13310	12360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246585	6703	239882	210716
Autres créances	62456		62456	53874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223085		223085	240993
Charges constatées d’avance	9871		9871	9871
TOTAL (II)	555307	6703	548604	527813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1112692	354131	758561	745153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	36588		36588	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3659		3659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174144		94705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80734		79440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295125		214391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250000		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	456		8006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94230		142294	
Dettes fiscales et sociales	96430		59878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22321		20584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213436		230762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	758561		745153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213436		230762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	486954		486954	636564
Production vendue biens	-586		-586	
Production vendue services	901405		901405	818091
Chiffres d’affaires nets	1387774		1387774	1454655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317238	367760
Autres produits			395	898
Total des produits d’exploitation (I)			1705407	1823312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108138	117596
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56156	62238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-950	-630
Autres achats et charges externes			806527	781946
Impôts, taxes et versements assimilés			8102	13530
Salaires et traitements			219414	272329
Charges sociales			125936	155043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18515	14020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			250000	300000
Autres charges			1196	430
Total des charges d’exploitation (II) 			1593035	1716502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112373	106810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112373	106654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		22547	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		22547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3847		684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-12783		19240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12059			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3123		19924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1623		2623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30016		29837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1706907		1845984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1626174		1766544	
BENEFICE OU PERTE	80734		79440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17238		47760	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	238		1152	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181319		
Total Immobilisations corporelles		385592		
Total Immobilisations financières		2356		
Total Général		569266		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10231	375361
Prêts et immobilisations financières			1650	
Total Immobilisations financières			1650	706
Total Général			11881	557386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20468	221		20689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331459	18294	23014	326739
AMORTISSEMENTS Total Général	351927	18515	23014	347428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				250000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000	262059	312059	250000
sur immobilisations – incorporelles	6			
sur immobilisations – corporelles	6			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6703			6703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6703			6703
TOTAL GENERAL	306703	262059	312059	256703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250000	300000	
                                             - Financières			12059	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	706	706		
Clients douteux ou litigieux	8017	8017		
Autres créances clients	238568	238568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3034	3034		
T. V. A.	19526	19526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39896	39896		
Charges constatées d’avance	9871	9871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	319617	319617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94230	94230		
Personnel et comptes rattachés	16788	16788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35627	35627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35176	35176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8839	8839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	456	456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22321	22321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213436	213436		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel