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BILAN PISCINES ROCHE 2017 Siren 409551082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21247	20468	779	1193
Fonds commercial	160071		160071	160071
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	149352	134141	15211	15203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27006	25027	1979	2302
Autres immobilisations corporelles	209234	172291	36943	14768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2356		2356	2356
TOTAL (I)	569266	351927	217339	195894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12360		12360	11730
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217418	6703	210716	256151
Autres créances	53874		53874	16807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	240993		240993	236046
Charges constatées d’avance	9871		9871	28239
TOTAL (II)	534516	6703	527813	598972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1103783	358630	745153	794867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	36588		36588	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3659		3659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94705		94643	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79440		102346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214391		237235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		320000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000		320000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8006		51486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142294		97482	
Dettes fiscales et sociales	59878		82100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20584		6563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230762		237632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	745153		794867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230762		237632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	636564		636564	223873
Production vendue biens				
Production vendue services	818091		818091	1504784
Chiffres d’affaires nets	1454655		1454655	1728657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367760	419590
Autres produits			898	575
Total des produits d’exploitation (I)			1823312	2148823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117596	106171
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62238	83054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-630	350
Autres achats et charges externes			781946	955861
Impôts, taxes et versements assimilés			13530	9964
Salaires et traitements			272329	322454
Charges sociales			155043	191044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14020	17963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			300000	320000
Autres charges			430	1886
Total des charges d’exploitation (II) 			1716502	2008746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106810	140076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			281	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			281	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156	375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106654	140451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22547			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22547		35190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	684		13918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19240		10647	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19924		24565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2623		10625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29837		48731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1845984		2184388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1766544		2082042	
BENEFICE OU PERTE	79440		102346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47760		6780	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1152		486	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181319		
Total Immobilisations corporelles		370542		54705
Total Immobilisations financières		2356		
Total Général		554217		54705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39655	385592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2356
Total Général			39655	569266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20054	414		20468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338268	13606	33198	318676
AMORTISSEMENTS Total Général	358322	14020	33198	339144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				300000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	320000	300000	320000	300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6703			6703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6703			6703
TOTAL GENERAL	326703	300000	320000	306703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300000	320000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2356	2356		
Clients douteux ou litigieux	8017			
Autres créances clients	209402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42242			
Charges constatées d’avance	9871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	283519	283519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142294	142294		
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22185	22185		
Impôts sur les bénéfices	11950	11950		
T.V.A.	19610	19610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5632	5632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8006	8006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20584	20584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230762	230762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel