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BILAN PISCINES ROCHE 2016 Siren 409551082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21247	20054	1193	1607
Fonds commercial	160071		160071	160071
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145634	130431	15203	12575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26307	24005	2302	3484
Autres immobilisations corporelles	198601	183833	14768	22967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2356		2356	2356
TOTAL (I)	554217	358322	195894	203060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11730		11730	12080
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262854	6703	256151	246727
Autres créances	23667		23667	12483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	75000
Disponibilités	236046		236046	366139
Charges constatées d’avance	28239		28239	21333
TOTAL (II)	612535	6703	605832	733762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1166752	365025	801727	936822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	36588		36588	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3659		3659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94643		93913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114062		120730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248951		254889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	320000		448000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	320000		448000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	51486		5513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97482		120399	
Dettes fiscales et sociales	77244		102884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6563		5137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232776		233933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	801727		936822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232776		233933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	223873		223873	221673
Production vendue biens				
Production vendue services	1504784		1504784	1579042
Chiffres d’affaires nets	1728657		1728657	1800716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			419590	441959
Autres produits			575	3270
Total des produits d’exploitation (I)			2148823	2245945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106171	121821
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83054	89371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			350	1140
Autres achats et charges externes			955861	843879
Impôts, taxes et versements assimilés			9964	13502
Salaires et traitements			322454	347835
Charges sociales			191044	192681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17963	19160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			320000	448000
Autres charges			1886	1005
Total des charges d’exploitation (II) 			2008746	2080384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140076	165561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			375	864
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			375	864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			375	864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140451	166426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35190		11829	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35190		11829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2206		330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10647		6765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12853		7115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22337		4714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48727		50410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2184388		2258638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2070326		2137909	
BENEFICE OU PERTE	114062		120730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6780		37802	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	486		262	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181319		
Total Immobilisations corporelles		359746		10797
Total Immobilisations financières		2356		
Total Général		543420		10797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				370542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2356
Total Général				554217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19640	414		20054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320720	17549		338268
AMORTISSEMENTS Total Général	340360	17963		358322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				320000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	448000	670000	798000	320000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6703			6703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6703			6703
TOTAL GENERAL	454703	670000	798000	326703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320000	412810	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2356	2356		
Clients douteux ou litigieux	8017			
Autres créances clients	254837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	277			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6860			
T. V. A.	10344			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6186			
Charges constatées d’avance	28239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	317115	317115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97482	97482		
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32546	32546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23274	23274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20924	20924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51486	51486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6563	6563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232776	232776		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel