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BILAN MARY KIMBERLEY 2016 Siren 409530854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25863	25863		
Fonds commercial	42686		42686	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	241791	184634	57157	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2954408		2954408	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33212		33212	
TOTAL (I)	3297959	210496	3087463	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102012	6010	96001	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1064477	330032	734445	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80889		80889	
Autres créances	468541		468541	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	160575		160575	
Charges constatées d’avance	9975		9975	
TOTAL (II)	1986469	336042	1650427	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5284428	546538	4737889	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	490400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48768			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2614315			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86592			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3240075			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382265			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240389			
Dettes fiscales et sociales	81563			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	653596			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1497814			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4737889			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1428113			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41787			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2122117		2122117	
Production vendue services	56100		56100	
Chiffres d’affaires nets	2178217		2178217	
				
Production stockée			25548	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1105	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389700	
Autres produits			2198	
Total des produits d’exploitation (I)			2596768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1532521	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75200	
Autres achats et charges externes			469241	
Impôts, taxes et versements assimilés			1678	
Salaires et traitements			46291	
Charges sociales			21690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			336042	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21351	
Total des charges d’exploitation (II) 			2508749	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88019	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			48802	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52351	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14114	
Différences négatives de change			20480	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34594	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17757	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105775	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12723			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12723			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31906			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2661842			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2575250			
BENEFICE OU PERTE	86592			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4943			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11877			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21221			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68548		
Total Immobilisations corporelles		183292		58498
Total Immobilisations financières		2810296		177354
Total Général		3062136		235852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				241791
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	2987620
Total Général			30	3297959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25863			25863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179897	4736		184634
AMORTISSEMENTS Total Général	205760	4736		210496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	384757	336042	384757	336042
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	384757	336042	384757	336042
TOTAL GENERAL	384757	336042	384757	336042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		336042	384757	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33212			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80889			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10295			
T. V. A.	4503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453743			
Charges constatées d’avance	9975			
TOTAL ETAT DES CREANCES	592617	559405	33212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41787	41787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340478	270777	69701	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240389	240389		
Personnel et comptes rattachés	2426	2426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9835	9835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64730	64730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4573	4573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140000	140000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	653596	653596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1497814	1428113	69701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	257524			
Location, charges locatives et de copropriété	45012			
Personnel extérieur à l’entreprise	22800			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16353			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127551			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	469241			
Taxe professionnelle	-398			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2076			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1678			
Montant de la TVA. collectée	435643			
Total TVA. déductible sur biens et services	253376			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2