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BILAN MAMA MIA 2016 Siren 409549540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	169092		169092	169092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99909	86382	13527	11085
Autres immobilisations corporelles	240780	182479	58302	68624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1888		1888	6238
Autres immobilisations financières	2569		2569	2569
TOTAL (I)	514238	268861	245378	257608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35588		35588	32092
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134963		134963	264608
Autres créances	48544		48544	91454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12941		12941	15097
Charges constatées d’avance	3381		3381	3251
TOTAL (II)	235417		235417	406502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	749656	268861	480795	664110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318275		324675	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-404201		-6400	
Subventions d’investissement	5579			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-71962		326660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35		22774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	817		557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106299		171192	
Dettes fiscales et sociales	445607		117995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			24933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552757		337450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	480795		664110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552757		337450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35		842	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1122894		1122894	1247983
Production vendue services	27193		27193	49153
Chiffres d’affaires nets	1150087		1150087	1297137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33185	6333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27342	22394
Autres produits			1836	81
Total des produits d’exploitation (I)			1212450	1325945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			427555	491733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3497	6439
Autres achats et charges externes			259799	272352
Impôts, taxes et versements assimilés			16059	16590
Salaires et traitements			367035	400311
Charges sociales			92422	99192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27437	30883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2847	1836
Total des charges d’exploitation (II) 			1189658	1319336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22792	6609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12310	14809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12310	14809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12310	-13335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10483	-6726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7454		1833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7654		1833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	409495		614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7198		893	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5645			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	422338		1507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-414684		326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1220104		1329253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1624305		1335653	
BENEFICE OU PERTE	-404201		-6400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27342		22394	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1279		1260	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169092		
Total Immobilisations corporelles		370048		32400
Total Immobilisations financières		8807		1000
Total Général		547947		33400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61758	340689
Prêts et immobilisations financières			5350	
Total Immobilisations financières			5350	4457
Total Général			67108	514238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290339	33082	54560	268861
AMORTISSEMENTS Total Général	290339	33082	54560	268861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1888	1888		
Autres immobilisations financières	2569	2569		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1530			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	389			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14184			
Charges constatées d’avance	3381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191346	191346		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106299	106299		
Personnel et comptes rattachés	44998	44998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33708	33708		
Impôts sur les bénéfices	253190	253190		
T.V.A.	112897	112897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	813	813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	817	817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	552757	552757		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	70853		98263	
Personnel extérieur à l’entreprise			8946	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71006		35146	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117940		129997	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	259799		272352	
Taxe professionnelle	2130		2117	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13929		14473	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16059		16590	
Montant de la TVA. collectée	134816		148484	
Total TVA. déductible sur biens et services	78249		85104	
Effectif moyen du personnel	18		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		16