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BILAN IMMOBILIER GESTION CONSULTANT 2017 Siren 409591625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	293246		293246	293246
Autres immobilisations incorporelles	10286	10286		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95461	93514	1947	141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12227		12227	12227
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19792		19792	2024
TOTAL (I)	431012	103800	327212	307638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37760		37760	1266
Autres créances	2227435		2227435	4583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126263		126263	2348196
Charges constatées d’avance	21548		21548	24251
TOTAL (II)	2413005		2413005	2378295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2844017	103800	2740217	2685932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	321371		321371	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	592973		365043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114698		227930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1579041		1464343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28090			
TOTAL (III)	28090			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22557			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25193		13601	
Dettes fiscales et sociales	60263		71931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1025073		1136056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1133086		1221589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2740217		2685932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1088374		1088374	1095338
Chiffres d’affaires nets	1088374		1088374	1095338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1154	2052
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1089531	1097390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435823	365031
Impôts, taxes et versements assimilés			18823	8017
Salaires et traitements			298788	279496
Charges sociales			138431	142508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357	1532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28090	
Autres charges			217	
Total des charges d’exploitation (II) 			920893	796584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168638	300806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			761	62010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			761	62010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			743	61586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169381	362392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233		672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48560	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233		49232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-233		-42947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54450		91514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1090292		1165686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	975594		937755	
BENEFICE OU PERTE	114698		227930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303532		
Total Immobilisations corporelles		93298		2162
Total Immobilisations financières		14251		17769
Total Général		411081		19931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				303532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32019
Total Général				431012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10286			10286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93158	357		93514
AMORTISSEMENTS Total Général	103443	357		103800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28090
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		28090		28090
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		28090		28090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28090		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19792			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1951			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7625			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5525			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1207891			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1004443			
Charges constatées d’avance	21548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2306535	2286743	19792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22557	22557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25193	25193		
Personnel et comptes rattachés	17349	17349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36321	36321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	840	840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5753	5753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1025071	1025071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1133086	1133086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13