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BILAN IMMOBILIER GESTION CONSULTANT 2016 Siren 409591625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	293246		293246	338246
Autres immobilisations incorporelles	10286	10286		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93298	93158	141	1387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12227		12227	15806
Créances rattachées à des participations				439639
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2024		2024	2024
TOTAL (I)	411081	103443	307638	797102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1266		1266	14750
Autres créances	4583		4583	31860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				788200
Disponibilités	2348196		2348196	1042163
Charges constatées d’avance	24251		24251	2978
TOTAL (II)	2378295		2378295	1879951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2789376	103443	2685933	2677053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	321371		321371	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	365043		260704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227930		154339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1464343		1286413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			29805	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13601		11421	
Dettes fiscales et sociales	71931		137917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1136057		1204501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1221589		1390640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2685933		2677053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1221589		337279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1095338		1095338	1140665
Chiffres d’affaires nets	1095338		1095338	1140665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2052	300
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1097390	1140965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365031	308616
Impôts, taxes et versements assimilés			8017	10234
Salaires et traitements			279496	393017
Charges sociales			142508	221748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1532	1928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			796584	935542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300806	205422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				75
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62010	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			424	1339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			424	1339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61586	-1339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362392	204008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	285		1983	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		6877	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6285		8861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	672		561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48560			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49232		561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42947		8300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91514		57969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1165686		1149825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	937755		995486	
BENEFICE OU PERTE	227930		154339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2052		300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348532		
Total Immobilisations corporelles		93298		
Total Immobilisations financières		457469		
Total Général		899299		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45000	303532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93298
Prêts et immobilisations financières			2024	
Total Immobilisations financières			443218	14251
Total Général			488218	411081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10286			10286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91911	1531	284	93158
AMORTISSEMENTS Total Général	102197	1531	284	103443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2024	2024		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1266			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1233			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3350			
Charges constatées d’avance	24251			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32123	32123		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13601	13601		
Personnel et comptes rattachés	22325	22325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28055	28055		
Impôts sur les bénéfices	16118	16118		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5433	5433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1136057	1136057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1221589	1221589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel