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BILAN HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE 2018 Siren 409588290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66838	66838		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	700	155	544	614
Constructions	863455	741530	121925	129838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243429	229867	13561	15504
Autres immobilisations corporelles	53474	45467	8006	11695
Immobilisations en cours	22646		22646	12835
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	230
TOTAL (I)	1250774	1083859	166914	170718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4547		4547	3972
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1040		1040	1661
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24350	2222	22127	23023
Autres créances	63033		63033	52682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8791		8791	13991
Charges constatées d’avance	1791		1791	1541
TOTAL (II)	103555	2222	101332	96873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1354329	1086081	268247	267592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1183374		-967479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109897		-215894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1133271		-1023374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99437		122515	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99437		122515	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17636		135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1057818		961920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6577		12812	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139114		140126	
Dettes fiscales et sociales	57329		45420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19403		3444	
Autres dettes	4200		4590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1302082		1168451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268247		267592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1295504		1155639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17636		135	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27161		27161	25682
Production vendue biens				
Production vendue services	720657		720657	775510
Chiffres d’affaires nets	747818		747818	801193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1916	2740
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135270	20703
Autres produits			1830	352
Total des produits d’exploitation (I)			886836	824989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10381	8409
Variation de stock (marchandises)			621	-412
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85539	71437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-575	290
Autres achats et charges externes			445775	429707
Impôts, taxes et versements assimilés			33320	31786
Salaires et traitements			177789	201606
Charges sociales			54282	69786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37003	34997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			99437	122515
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2222	4649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47719	47295
Total des charges d’exploitation (II) 			993518	1022069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106682	-197080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2549	2249
Différences négatives de change			124	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2674	2249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2674	-2249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109356	-199329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		16570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540		16570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-540		-16565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	886836		824994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	996733		1040889	
BENEFICE OU PERTE	-109897		-215894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66838		
Total Immobilisations corporelles		1150506		46034
Total Immobilisations financières		230		
Total Général		1217575		46034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12835		1183705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230
Total Général		12835		1250774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66838			66838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	980017	37003		1017020
AMORTISSEMENTS Total Général	1046856	37003		1083859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39437
Total Provisions pour risques et charges	122515	99437	122515	99437
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4649	2222	4649	2222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4649	2222	4649	2222
TOTAL GENERAL	127164	101659	127164	101659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101659	127164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230	230		
Clients douteux ou litigieux	2444	2444		
Autres créances clients	21905	21905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27085	27085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3611	3611		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32337	32337		
Charges constatées d’avance	1791	1791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89405	89405		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17636	17636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139114	139114		
Personnel et comptes rattachés	16854	16854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19543	19543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	700	700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20231	20231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19403	19403		
Groupe et associés	1057818	1057818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4200	4200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1295504	1295504		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7