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BILAN HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE 2017 Siren 409588290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66838	66838		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	700	85	614	684
Constructions	850046	720207	129838	140385
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238173	222669	15504	6496
Autres immobilisations corporelles	48751	37055	11695	11526
Immobilisations en cours	12835		12835	9349
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	230
TOTAL (I)	1217575	1046856	170718	168672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3972		3972	4263
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1661		1661	1249
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27672	4649	23023	19484
Autres créances	52682		52682	24017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13991		13991	23144
Charges constatées d’avance	1541		1541	1475
TOTAL (II)	101522	4649	96873	73634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1319097	1051505	267592	242306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-967479		-819129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-215894		-148350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1023374		-807479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122515		12186	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	122515		12186	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135		135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	961920		813756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12812		4787	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140126		140956	
Dettes fiscales et sociales	45420		69012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3444		8951	
Autres dettes	4590			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1168451		1037599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267592		242306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1155639		1032811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135		135	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25682		25682	28990
Production vendue biens				
Production vendue services	775510		775510	815099
Chiffres d’affaires nets	801193		801193	844089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2740	3457
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20703	11452
Autres produits			352	443
Total des produits d’exploitation (I)			824989	859443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8409	8863
Variation de stock (marchandises)			-412	419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71437	78585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			290	-590
Autres achats et charges externes			429707	451195
Impôts, taxes et versements assimilés			31786	31883
Salaires et traitements			201606	252110
Charges sociales			69786	89293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34997	29799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			122515	12186
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4649	1310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47295	51272
Total des charges d’exploitation (II) 			1022069	1006330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197080	-146887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2249	1872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2249	1872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2249	-1872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-199329	-148759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			94	
Total des produits exceptionnels (VII)	4		412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16570		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16570		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16565		409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	824994		859855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1040889		1008206	
BENEFICE OU PERTE	-215894		-148350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66838		
Total Immobilisations corporelles		1118566		46393
Total Immobilisations financières		230		
Total Général		1185635		46393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9349	5104	1150506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230
Total Général		9349	5104	1217575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66838			66838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	950124	34997	5104	980017
AMORTISSEMENTS Total Général	1016963	34997	5104	1046856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32515
Total Provisions pour risques et charges	12186	122515	12186	122515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1310	4649	1310	4649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1310	4649	1310	4649
TOTAL GENERAL	13497	127164	13497	127164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127164	13497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230	230		
Clients douteux ou litigieux	5114			
Autres créances clients	22558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	107			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30279			
Charges constatées d’avance	1541			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82127	82127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135	135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140126	140126		
Personnel et comptes rattachés	14567	14567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14541	14541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	825	825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15486	15486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3444	3444		
Groupe et associés	961920	961920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4590	4590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1155639	1155639		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8