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BILAN TRACEUR DIRECT 2016 Siren 409407012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27017	20017	7000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				11070
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5000	5000		
Autres immobilisations corporelles	83082	45032	38050	19530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1050		1050	
Autres immobilisations financières	4490		4490	750
TOTAL (I)	120639	70049	50590	31350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	469263	4404	464859	285209
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	666918	14636	652282	452982
Autres créances	152527		152527	150925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128773		128773	213563
Charges constatées d’avance	5717		5717	8992
TOTAL (II)	1423197	19040	1404157	1111671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1543836	89089	1454747	1143021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277390		164570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31103		112819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319492		288390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142257		1000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	843093		718674	
Dettes fiscales et sociales	134867		118969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15037		15463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1135255		854631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1454747		1143021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4542464		4542464	4151494
Production vendue biens				
Production vendue services	290893		290893	231410
Chiffres d’affaires nets	4833357		4833357	4382904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13685	1968
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13995	48721
Autres produits			41	13
Total des produits d’exploitation (I)			4861078	4433606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3496492	3006056
Variation de stock (marchandises)			-178856	-11605
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4771	5710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				500
Autres achats et charges externes			890353	747781
Impôts, taxes et versements assimilés			10906	11777
Salaires et traitements			393923	353698
Charges sociales			159685	123275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22277	6817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14869	9843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	18393
Total des charges d’exploitation (II) 			4814490	4272245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46588	161361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1051	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			449	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2179	688
Différences négatives de change			27	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2206	688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-705	-688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45883	160673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99		11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99		184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12134		12260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12134		12260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12035		-12077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2745		35777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4862677		4433790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4831574		4320970	
BENEFICE OU PERTE	31103		112819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40430		11315
Total Immobilisations corporelles		104638		25412
Total Immobilisations financières		750		4790
Total Général		145818		41517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24728	27017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41968	88082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5540
Total Général			66696	120639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29360	15385	24728	20017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85108	6892	41968	50032
AMORTISSEMENTS Total Général	114468	22277	66696	70049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5198	4404	5198	4404
Sur comptes clients	6630	10465	2459	14636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11828	14869	7658	19040
TOTAL GENERAL	11828	14869	7658	19040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14869	7658	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1050			
Autres immobilisations financières	4490			
Clients douteux ou litigieux	17563			
Autres créances clients	649355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44429			
T. V. A.	1827			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49946			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56324			
Charges constatées d’avance	5717			
TOTAL ETAT DES CREANCES	830701	825161	5540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57088	57088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85169	25785	59384	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	843093	843093		
Personnel et comptes rattachés	42819	42819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47872	47872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38169	38169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6007	6007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15037	15037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1135255	1075871	59384	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14731			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14