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BILAN TONNELLERIE BARON 2021 Siren 409439288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	73738	73738		
Concessions, brevets et droits similaires	127054	98928	28126	39025
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	801268	397701	403567	450520
Constructions	1656785	535903	1120881	1198353
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1207880	1078017	129863	168120
Autres immobilisations corporelles	489141	350001	139140	154422
Immobilisations en cours	343887		343887	28704
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	31500		31500	31500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	24750		24750	32250
TOTAL (I)	4771352	2534290	2237062	2118240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8502508		8502508	8426576
En cours de production de biens	116418		116418	91628
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	203689		203689	295237
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6846		6846	13407
Clients et comptes rattachés	1593926	9989	1583937	1685744
Autres créances	1473234		1473234	718771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	581893		581893	928405
Charges constatées d’avance	40887		40887	35292
TOTAL (II)	12519402	9989	12509413	12195062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17290755	2544279	14746475	14313303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	385000		385000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	113176		113176	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38500		38500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5323205		4793591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302024		629614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6161906		5959881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			169663	
TOTAL (III)			169663	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5926425		5451778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	348		36173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22823		112742	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2028432		2120807	
Dettes fiscales et sociales	476527		253204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61075		14338	
Produits constatés d’avance (2)	68936		194713	
TOTAL (IV)	8584568		8183758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14746475		14313303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4039926		3615521	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			405581	369132
Production vendue services			9649886	10805498
Chiffres d’affaires nets			10055467	11174630
				
Production stockée			-66758	86844
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117630	8531
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46244	30948
Autres produits			68099	53180
Total des produits d’exploitation (I)			10220684	11354134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1833	681
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3619453	4228514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39448	-132374
Autres achats et charges externes			4000776	4181321
Impôts, taxes et versements assimilés			110740	79079
Salaires et traitements			1245067	1133940
Charges sociales			546881	507652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264911	283397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88	20053
Total des charges d’exploitation (II) 			9750305	10302266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470378	1051868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5631	5631
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			103	201
Autres intérêts et produits assimilés			13506	22258
Reprises sur provisions et transferts de charges			944	579
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20186	28671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90838	99350
Différences négatives de change				3520
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90838	102871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70651	-74200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399726	977668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21550	
Reprises sur provisions et transferts de charges	169663			
Total des produits exceptionnels (VII)	169663		74692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			169663	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175727		189955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6064		-115263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91638		232790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10410533		11457497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10108509		10827883	
BENEFICE OU PERTE	302024		629614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		73738		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142300		
Total Immobilisations corporelles		4107731		391234
Total Immobilisations financières		63850		
Total Général		4387619		391234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				73738
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4498965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	56350
Total Général			7500	4771349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	73738			73738
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88030	10899		98929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2107611	254012		2361622
AMORTISSEMENTS Total Général	2269379	264911		2534289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	169663		169663	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36484		36484	
Sur comptes clients	16790		6800	9990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53274		43284	9990
TOTAL GENERAL	222937		212947	9990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			43284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			169663	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24850	24850		
Clients douteux ou litigieux	11743	11743		
Autres créances clients	1582184	1582184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	149110	149110		
T. V. A.	249678	249678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96148	96148		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	984844	984844		
Charges constatées d’avance	40887	40887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3139744	3139744		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4078059	4078059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1848367	527202	1195806	125359
Emprunts et dettes financières divers	349	349		
Fournisseurs et comptes rattachés	2028432	2028432		
Personnel et comptes rattachés	167769	167769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71008	71008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237750	237750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83899	83899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68936	68936		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8584569	7263404	1195806	125359
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1037680			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel