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BILAN TEMPLUM IMMOBILIER 2017 Siren 409407046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3278	2635	644	1042
Fonds commercial	8867		8867	8867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24065	17672	6393	4645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525		1525	1525
TOTAL (I)	37736	20307	17428	16079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25437	895	24542	27119
Autres créances	43142		43142	11428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				198
Disponibilités	110067		110067	119611
Charges constatées d’avance	2109		2109	1986
TOTAL (II)	180755	895	179860	160343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	218491	21202	197288	176422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38922		48738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23064		5184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78755		70691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7061		8623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29814		36454	
Dettes fiscales et sociales	44346		56382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37312		4270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118533		105731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	197288		176422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118533		105731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	370387		370387	328871
Chiffres d’affaires nets	370387		370387	328871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3049	2873
Autres produits			972	1016
Total des produits d’exploitation (I)			374408	332760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221188	186551
Impôts, taxes et versements assimilés			6263	2619
Salaires et traitements			80606	101123
Charges sociales			36550	34381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2109	1431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				247
Total des charges d’exploitation (II) 			346715	327247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27693	5513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27693	5513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4629		329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	374408		332760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	351344		327576	
BENEFICE OU PERTE	23064		5184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3049		2873	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21713		19118	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12146		
Total Immobilisations corporelles		20607		3458
Total Immobilisations financières		1525		
Total Général		34277		3458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1525
Total Général				37736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2237	398		2635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15962	1711		
AMORTISSEMENTS Total Général	18198	2109		20307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	895			895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	895			895
TOTAL GENERAL	895			895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1031			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39057			
Charges constatées d’avance	2109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72213	70688	1525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4954	4954		
Fournisseurs et comptes rattachés	29814	29814		
Personnel et comptes rattachés	10196	10196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7882	7882		
Impôts sur les bénéfices	2837	2837		
T.V.A.	15944	15944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2012	2012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7582	7582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37312	37312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118533	118533		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11119		10138	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4177		3996	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	161346		134434	
Autres comptes	44546		37983	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221188		186551	
Taxe professionnelle	830		829	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5433		1790	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6263		2619	
Montant de la TVA. collectée	74173		66673	
Total TVA. déductible sur biens et services	35918		26202	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1