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BILAN SARL LA MINERVE 2017 Siren 409436250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	149500		149500	149500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50516	50213	303	753
Autres immobilisations corporelles	62745	53141	9604	13614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1200
TOTAL (I)	262761	103354	159407	165067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17065		17065	20350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2161		2161	1017
Clients et comptes rattachés	363373	4431	358942	243131
Autres créances	33070		33070	66838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12636		12636	12636
Disponibilités	305654		305654	557450
Charges constatées d’avance	2815		2815	6556
TOTAL (II)	736774	4431	732343	907978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	999536	107785	891750	1073045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22500		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	450303		960003	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74221		-132200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403082		877303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289		131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271832		35034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1905		2272	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125095		45147	
Dettes fiscales et sociales	87648		113159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488668		195742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	891750		1073045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216480		158437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	289		131	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	868539		868539	1156813
Chiffres d’affaires nets	868539		868539	1156813
				
Production stockée				-34000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11144	35238
Autres produits			397	16
Total des produits d’exploitation (I)			880080	1158067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347474	555708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3284	21408
Autres achats et charges externes			275746	260854
Impôts, taxes et versements assimilés			6471	9239
Salaires et traitements			198230	288238
Charges sociales			129750	166759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5543	8149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4431	4917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10861	2446
Total des charges d’exploitation (II) 			981789	1317719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101709	-159652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25640	24247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25640	24247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25640	24247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76069	-135405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		2984	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100		4414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2865		618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4378	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2865		4996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2765		-583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4613		-3788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	905820		1186727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980041		1318928	
BENEFICE OU PERTE	-74221		-132200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29765		28570	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6227		33601	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149500		
Total Immobilisations corporelles		125175		1083
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		275875		1083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12997	113261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	
Total Général			14197	262761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110808			
AMORTISSEMENTS Total Général	110808			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10635			
Autres créances clients	352738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	195			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18484			
T. V. A.	6269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8019			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102			
Charges constatées d’avance	2815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	399257	399257		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289	289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125095	125095		
Personnel et comptes rattachés	8755	8755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15427	15427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57174	57174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6293	6293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271832	1549	270283	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1900	1900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	486763	216480	270283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel