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BILAN SARL LA MINERVE 2016 Siren 409436250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	149500		149500	149500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50516	49763	753	2445
Autres immobilisations corporelles	74659	61045	13614	17877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	275875	110808	165067	171022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20350		20350	41758
En cours de production de biens				34000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1017		1017	
Clients et comptes rattachés	248048	4917	243131	151873
Autres créances	66838		66838	83534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12636		12636	12636
Disponibilités	557450		557450	844963
Charges constatées d’avance	6556		6556	1648
TOTAL (II)	912896	4917	907978	1170411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1188771	115725	1073045	1341434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	960003		1169505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132200		-126702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	877303		1092303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131		183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35034		38806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2272		10610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45147		103217	
Dettes fiscales et sociales	113159		96315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195742		249130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1073045		1341434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158437		199715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131		183	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1156813		1156813	1207080
Chiffres d’affaires nets	1156813		1156813	1207080
				
Production stockée			-34000	22629
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35238	45488
Autres produits			16	23
Total des produits d’exploitation (I)			1158067	1275220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			555708	644701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21408	-14171
Autres achats et charges externes			260854	313599
Impôts, taxes et versements assimilés			9239	6956
Salaires et traitements			288238	289967
Charges sociales			166759	162282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8149	12107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4917	1637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2446	5524
Total des charges d’exploitation (II) 			1317719	1422602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159652	-147381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24247	12141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24247	12141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24247	12137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135405	-135244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1430		12108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2984			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4414		12108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	618		3566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4378			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4996		3566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-583		8542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3788			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1186727		1299469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1318928		1426171	
BENEFICE OU PERTE	-132200		-126702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28570		24292	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33601		15398	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149500		
Total Immobilisations corporelles		162424		6573
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		313124		6573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43822	125175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général			43822	275875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142102	8149	39443	110808
AMORTISSEMENTS Total Général	142102	8149	39443	110808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200			
Clients douteux ou litigieux	7970			
Autres créances clients	240078			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2304			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31798			
T. V. A.	22159			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10517			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60			
Charges constatées d’avance	6556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	322642	321442	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131	131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45147	45147		
Personnel et comptes rattachés	24479	24479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32224	32224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34945	34945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21511	21511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35034		35034	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193471	158437	35034	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel