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BILAN SARL  AU FIN GOURMET 2015 Siren 409453446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	68484	51454	17030	30726
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	750000		750000	750000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180522	120220	60302	91411
Autres immobilisations corporelles	29353	8573	20780	23491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7962		7962	7561
TOTAL (I)	1036320	180247	856073	903189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9470		9470	10219
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4583		4583	6840
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	744		744	1130
Autres créances	6996		6996	6883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108932		108932	124720
Charges constatées d’avance	123		123	281
TOTAL (II)	130848		130848	150073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1167168	180247	986921	1053262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	762		762	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	162		162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69940		51337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78364		59761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328315		433756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	410175		359032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35347		39016	
Dettes fiscales et sociales	134719		161697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	908557		993501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	986921		1053262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	683887		993501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18653		18653	25944
Production vendue biens	882121		882121	879083
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	900774		900774	905028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	1542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9187	2569
Autres produits			18	5
Total des produits d’exploitation (I)			910647	909143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7841	14532
Variation de stock (marchandises)			1908	-1151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194886	200251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1098	-1179
Autres achats et charges externes			127442	115791
Impôts, taxes et versements assimilés			10294	12124
Salaires et traitements			289972	297476
Charges sociales			146598	154089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48355	47913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	369
Total des charges d’exploitation (II) 			828397	840214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82250	68929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12147	15406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12147	15406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12147	-15406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70103	53523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163		2186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163		2186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163		-2186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910647		909143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	840707		857806	
BENEFICE OU PERTE	69940		51337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		68484		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750000		
Total Immobilisations corporelles		209037		837
Total Immobilisations financières		7561		401
Total Général		1035082		1239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				68484
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7962
Total Général				1036320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37757	13697		51454
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94135	34658		128793
AMORTISSEMENTS Total Général	131892	48355		180247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7962	7962		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5485			
Charges constatées d’avance	123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15825	15825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328315	103645	224670	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35347	35347		
Personnel et comptes rattachés	30269	30269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97160	97160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2220	2220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5069	5069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	410175	410175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	908557	683887	224670	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel