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BILAN SARL  AU FIN GOURMET 2014 Siren 409453446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	68484	37757	30726	44423
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	750000		750000	750000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180522	89111	91411	119851
Autres immobilisations corporelles	28515	5024	23491	14170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7561		7561	7561
TOTAL (I)	1035082	131892	903189	936006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10219		10219	9319
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6840		6840	5410
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	1245
Clients et comptes rattachés	1130		1130	2057
Autres créances	2883		2883	8299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124720		124720	133555
Charges constatées d’avance	281		281	999
TOTAL (II)	150073		150073	160884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1185155	131892	1053262	1096890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	762		762	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	162		162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51337		32594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59761		41018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433756		534999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	359032		295184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39016		34749	
Dettes fiscales et sociales	161697		170113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20828	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	993501		1055872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1053262		1096890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	666108		1055872	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25944		25944	25960
Production vendue biens	879083		879083	860158
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	905028		905028	886118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1542	4125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2569	4572
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			909143	894816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14532	14213
Variation de stock (marchandises)			-1151	-806
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200251	196625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1179	3348
Autres achats et charges externes			115791	108674
Impôts, taxes et versements assimilés			12124	9776
Salaires et traitements			297476	323156
Charges sociales			154089	142642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47913	45652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			369	119
Total des charges d’exploitation (II) 			840214	843398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68929	51419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15406	18810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15406	18810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15406	-18810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53523	32609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2186		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2186		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2186		-15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	909143		894816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	857806		862223	
BENEFICE OU PERTE	51337		32594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7487		6240	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		68484		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750000		
Total Immobilisations corporelles		193941		15097
Total Immobilisations financières		7561		
Total Général		1019985		15097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				68484
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7561
Total Général				1035082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24061	13697		37757
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59919	34216		94135
AMORTISSEMENTS Total Général	83980	47913		131892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7561	7561		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1485			
Charges constatées d’avance	281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11855	11855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	433756	106363	327393	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39016	39016		
Personnel et comptes rattachés	26629	26629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128091	128091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1803	1803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5175	5175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	359032	359032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	993501	666108	327393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel