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BILAN ROUSSEL 2016 Siren 409494226				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres	5044	5044		
Immobilisations corporelles	20652	18288	2364	751
Immobilisations financières	1070		1070	1070
Total Actif Immobilisé	56766	23333	33433	31821
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	317		317	
Avances et acomptes versés sur commandes	1193		1193	
Créances – Clients et comptes rattachés	9404		9404	16243
Créances – Autres	6333		6333	9505
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69		69	67
Caisse				
Charges constatées d’avance	702		702	3220
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18018		18018	29035
Total général Actif	74784			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées			9040	9040
Autres réserves				
Report à nouveau			-29105	-28876
Résultat de l’exercice			-13477	-229
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-25158	-11680
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6763	15382
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2203	3866
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36525		
Autres dettes			56471	39296
Produits constatés d’avance			11172	13992
Total des dettes			76609	72536
Total général Passif			51451	60856
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2684	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	90290		111667	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3049		10013	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93338		121680	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	112		419	
Variation de stock (marchandises)	-317		1007	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-10			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55653		57270	
(dont taxe professionnelle)	732			
Impôts, taxes et versements assimilés	1872		1710	
Rémunérations du personnel 	41705		47648	
Charges sociales	10798		11313	
Dotations aux amortissements	1072		1306	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		42	
Total des charges d’exploitation	110897		120714	
Résultat d’exploitation	-17558		966	
Produits financiers			9	
Produits exceptionnels	5987		392	
Charges financières	515		1185	
Charges exceptionnelles	1391		410	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13477		-229	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2684	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54082	
Total Immobilisations (Augmentations)			2684	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel