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BILAN PHARMACIE DU MAS CERISE 2016 Siren 409468311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1839	1839		
Fonds commercial	853714		853714	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5471	5154	316	
Autres immobilisations corporelles	197108	182449	14659	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	334		334	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4472		4472	
TOTAL (I)	1062940	189442	873497	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206951		206951	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35731		35731	
Autres créances	74572		74572	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4061		4061	
Disponibilités	91432		91432	
Charges constatées d’avance	1089		1089	
TOTAL (II)	413838		413838	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1476779	189442	1287336	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501277			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113623			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623285			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61607			
Emprunts et dettes financières divers (4)	96689			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410487			
Dettes fiscales et sociales	95266			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	664050			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1287336			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	623382			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3290295		3290295	
Production vendue biens				
Production vendue services	31177		31177	
Chiffres d’affaires nets	3321472		3321472	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29696	
Autres produits			590	
Total des produits d’exploitation (I)			3351759	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2363146	
Variation de stock (marchandises)			6448	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3678	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173813	
Impôts, taxes et versements assimilés			27812	
Salaires et traitements			408491	
Charges sociales			116715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179	
Total des charges d’exploitation (II) 			3127432	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224327	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2902	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2902	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1722	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1722	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1180	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225507	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62987			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62987			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48897			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3354661			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3241038			
BENEFICE OU PERTE	113623			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19892			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29696			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30058			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		855553		
Total Immobilisations corporelles		201800		780
Total Immobilisations financières		4859		
Total Général		1062212		780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				855553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202580
Prêts et immobilisations financières			52	
Total Immobilisations financières			52	4806
Total Général			52	1062940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1839			1839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160457	27146		187603
AMORTISSEMENTS Total Général	162296	27146		189442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4472	4472		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35731			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1794			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36629			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36149			
Charges constatées d’avance	1089			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115865	115865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61607	20938	40668	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410487	410487		
Personnel et comptes rattachés	52651	52651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32804	32804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2817	2817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6993	6993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96689	96689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	664050	623382	40668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50385			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22783			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100644			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173813			
Taxe professionnelle	5930			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21882			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27812			
Montant de la TVA. collectée	179966			
Total TVA. déductible sur biens et services	154467			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11