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BILAN OUVEO AQUITAINE 2020 Siren 409448081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	654597	518394	136202	157142
Fonds commercial	176840		176840	176840
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	183561	59282	124279	125720
Constructions	2962199	1960642	1001556	1174183
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1767932	1403524	364408	403258
Autres immobilisations corporelles	522211	399232	122979	159304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43830		43830	43830
TOTAL (I)	6311173	4341076	1970096	2240281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2265624	61915	2203709	1745048
En cours de production de biens	119184		119184	69463
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	275555		275555	275644
Marchandises	189749		189749	88953
Avances et acomptes versés sur commandes	99696		99696	94569
Clients et comptes rattachés	3199161	134361	3064799	3011922
Autres créances	365661		365661	278677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1700861		1700861	1750100
Charges constatées d’avance	48918		48918	40090
TOTAL (II)	8264412	196276	8068135	7354470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14575585	4537353	10038232	9594751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328026		328026	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428364		371824	
Subventions d’investissement	135872		160157	
Provisions réglementées	757623		699894	
TOTAL (I)	2749887		2659904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			117000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			117000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1096689		649571	
Emprunts et dettes financières divers (4)			607603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	209168		213083	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4874401		4349594	
Dettes fiscales et sociales	1079916		951362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28169		46631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7288345		6817847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10038232		9594751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6472130		6275888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2149		199598	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6845020		6845020	6591916
Production vendue biens	17007619		17007619	18657463
Production vendue services	231520		231520	276365
Chiffres d’affaires nets	24084160		24084160	25525744
				
Production stockée			49632	96975
Production immobilisée				3262
Subventions d’exploitation			-9994	56300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225699	315362
Autres produits			15	394
Total des produits d’exploitation (I)			24349512	25998039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5884163	5508075
Variation de stock (marchandises)			-100795	-4385
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9191386	10114251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-520575	-258632
Autres achats et charges externes			3032442	3112939
Impôts, taxes et versements assimilés			413211	408656
Salaires et traitements			3477362	3713160
Charges sociales			1347742	1370083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			496123	464776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68217	110310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			533300	521341
Total des charges d’exploitation (II) 			23822578	25060576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			526934	937462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			309	288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309	288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28569	47155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28569	47155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28259	-46867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			498674	890595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139285		10988	
Reprises sur provisions et transferts de charges	138878		23463	
Total des produits exceptionnels (VII)	278164		34900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72044		33143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14179			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79607		197050	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165831		230194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112333		-195294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69570		129564	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113072		193912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24627986		26033228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24199622		25661403	
BENEFICE OU PERTE	428364		371824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	164282		95936	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	128579		247583	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	428192		440957	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		764024		67413
Total Immobilisations corporelles		5281144		172704
Total Immobilisations financières		43830		
Total Général		6088999		240118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				831438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17943	5435905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43830
Total Général			17943	6311173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	430041	88353		518394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3418676	407770	3764	3822682
AMORTISSEMENTS Total Général	3848717	496123	3764	4341077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				757623
Total Provisions réglementées	699895	79607	21879	757623
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117000		117000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		61915		61915
Sur comptes clients	225179	6302	97120	134361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225179	68217	97120	196276
TOTAL GENERAL	1042074	147824	235999	953900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68217	97120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		79607	138879	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	161233	161233		
Autres créances clients	3037928	3037928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11483	11483		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127709	127709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	95712	95712		
Groupe et associés	80927	80927		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49830	49830		
Charges constatées d’avance	48919	48919		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2149	2149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1094540	278325	816215	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4874401	4874401		
Personnel et comptes rattachés	419491	419491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	499057	499057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121700	121700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39669	39669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28170	28170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7079177	6262962	816215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	113