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BILAN OUVEO AQUITAINE 2018 Siren 409448081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	508207	329863	178343	
Fonds commercial	176840		176840	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	183561	55743	127817	
Constructions	2856903	1577591	1279312	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1418781	1153568	265212	
Autres immobilisations corporelles	412933	267172	145760	
Immobilisations en cours	1640		1640	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7110		7110	
TOTAL (I)	5565978	3383940	2182037	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1486415		1486415	
En cours de production de biens	53837		53837	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	194294		194294	
Marchandises	84568		84568	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3239520	182647	3056873	
Autres créances	305977		305977	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1642223		1642223	
Charges constatées d’avance	57088		57088	
TOTAL (II)	7063926	182647	6881278	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12629904	3566587	9063316	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328026			
Report à nouveau	-113745			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	598964			
Subventions d’investissement	1146			
Provisions réglementées	643307			
TOTAL (I)	2557699			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	578997			
Emprunts et dettes financières divers (4)	712458			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137684			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4124235			
Dettes fiscales et sociales	895441			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6505617			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9063316			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5918607			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	342			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6643723		6643723	
Production vendue biens	17124127		17124127	
Production vendue services	226959		226959	
Chiffres d’affaires nets	23994810		23994810	
				
Production stockée			14354	
Production immobilisée			10626	
Subventions d’exploitation			11342	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303055	
Autres produits			440	
Total des produits d’exploitation (I)			24334629	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5541219	
Variation de stock (marchandises)			73342	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9183534	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-267418	
Autres achats et charges externes			2960836	
Impôts, taxes et versements assimilés			415821	
Salaires et traitements			3162700	
Charges sociales			1392761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			166698	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			559515	
Total des charges d’exploitation (II) 			23581832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			752796	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			347	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			347	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43818	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43818	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43470	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			709326	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13397			
Reprises sur provisions et transferts de charges	27571			
Total des produits exceptionnels (VII)	49218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71491			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80224			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151716			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102497			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7865			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24384196			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23785231			
BENEFICE OU PERTE	598964			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	181609			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	267254			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	417787			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		646828		38220
Total Immobilisations corporelles		4491104		387005
Total Immobilisations financières		6984		6738
Total Général		5144917		431963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				685048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4290	4873819
Prêts et immobilisations financières			6613	
Total Immobilisations financières			6613	7110
Total Général			10903	5565978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	246152	83712		329863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2754634	303732	4290	3054076
AMORTISSEMENTS Total Général	3000786	387444	4290	3383940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				643307
Total Provisions réglementées	590827	80050	27571	643307
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51750	166698	35801	182647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51750	166698	35801	182647
TOTAL GENERAL	642578	246749	63372	825954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		166698	35801	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80050	27571	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7110		7110	
Clients douteux ou litigieux	234106	234106		
Autres créances clients	3005414	3005414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3684	3684		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109593	109593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29756	29756		
Groupe et associés	147443	147443		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15499	15499		
Charges constatées d’avance	57088	57088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3609696	3602586	7110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	342	342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	578654	129328	449326	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4124235	4124235		
Personnel et comptes rattachés	310699	310699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321041	321041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164964	164964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98736	98736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	712458	712458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56800	56800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6367933	5918607	449326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21275			
Location, charges locatives et de copropriété	304956			
Personnel extérieur à l’entreprise	476077			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	542336			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1616190			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2960836			
Taxe professionnelle	206611			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	209210			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	415821			
Montant de la TVA. collectée	4791849			
Total TVA. déductible sur biens et services	3263559			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel