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BILAN OUVEO AQUITAINE 2016 Siren 409448081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	414967	171187	243780	
Fonds commercial	176840		176840	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2432		2432	
Terrains	183561	48718	134843	
Constructions	2730442	1207815	1522627	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1117485	1030810	86675	
Autres immobilisations corporelles	255214	186832	68381	
Immobilisations en cours	86945		86945	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6872		6872	
TOTAL (I)	4974762	2645364	2329398	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1068295		1068295	
En cours de production de biens	36496		36496	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	132345		132345	
Marchandises	118130		118130	
Avances et acomptes versés sur commandes	3228		3228	
Clients et comptes rattachés	2765232	45244	2719988	
Autres créances	312834		312834	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1538859		1538859	
Charges constatées d’avance	73342		73342	
TOTAL (II)	6048763	45244	6003519	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11023526	2690608	8332917	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328026			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-336233			
Subventions d’investissement	30029			
Provisions réglementées	539838			
TOTAL (I)	1661661			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	972400			
Emprunts et dettes financières divers (4)	706429			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129045			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4169753			
Dettes fiscales et sociales	667303			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24755			
Produits constatés d’avance (2)	1568			
TOTAL (IV)	6671256			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8332917			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5933919			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5109517		5109517	
Production vendue biens	13636153	43487	13679640	
Production vendue services	72179		72179	
Chiffres d’affaires nets	18817850	43487	18861337	
				
Production stockée			22761	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16358	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191384	
Autres produits			2285	
Total des produits d’exploitation (I)			19094128	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4463964	
Variation de stock (marchandises)			8057	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7455158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-164934	
Autres achats et charges externes			2615656	
Impôts, taxes et versements assimilés			354150	
Salaires et traitements			2601165	
Charges sociales			1215272	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34490	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			429544	
Total des charges d’exploitation (II) 			19340476	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-246348	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1139	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51541	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51541	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50402	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-296751	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16285			
Reprises sur provisions et transferts de charges	43796			
Total des produits exceptionnels (VII)	61250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	883			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88192			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113410			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52160			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12678			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19156517			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19492751			
BENEFICE OU PERTE	-336233			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	197368			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	160132			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	343700			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		616589		37411
Total Immobilisations corporelles		4214351		191947
Total Immobilisations financières		497		6375
Total Général		4831437		235734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			59760	594240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32649	4373649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6872
Total Général			92409	4974762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165380	64898	59091	171187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2243559	263052	32436	2474176
AMORTISSEMENTS Total Général	2408940	327950	91527	2645364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				539838
Total Provisions réglementées	495442	88192	43796	539838
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42005	34490	31252	45244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42005	34490	31252	45244
TOTAL GENERAL	537448	122683	75049	585082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34490	31252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		88192	43796	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6872			
Clients douteux ou litigieux	143134			
Autres créances clients	2622097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8554			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5807			
Groupe et associés	182580			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14119			
Charges constatées d’avance	73342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3161507	3154635	6872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	972400	235063	654190	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4169753	4169753		
Personnel et comptes rattachés	226340	226340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268264	268264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109111	109111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63587	63587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	706429	706429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153800	153800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1568	1568		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6671256	5933919	654190	83147
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	209983			
Engagement de crédit-bail mobilier	375858			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	432			
Location, charges locatives et de copropriété	216053			
Personnel extérieur à l’entreprise	428379			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	609750			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1361039			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2615656			
Taxe professionnelle	166731			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	187419			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	354150			
Montant de la TVA. collectée	3756929			
Total TVA. déductible sur biens et services	2791002			
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	91