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BILAN OCEANOX 2016 Siren 409468097
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 21850 15239 6611 4600
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 15239 8315 6924 2411
Constructions 172159 101101 71058 65195
Installations techniques, matériel et outillage industriels 194756 123128 71627 35538
Autres immobilisations corporelles 83027 55657 27370 12070
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 123 123 123
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9975 9975 9335
TOTAL (I) 497129 303441 193688 129271
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 216324 15543 200780 195548
En cours de production de biens 32621 32621 32542
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 332577 10945 321632 350738
Autres créances 65985 65985 55457
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 254045 254045 137808
Charges constatées d’avance 40233 40233 25266
TOTAL (II) 941785 26488 915297 797359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1438914 329929 1108985 926630
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 56000 56000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7389 7389
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4049 4049
Report à nouveau 325601 225464
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 86239 100136
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 479277 393038
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 197982 163351
Emprunts et dettes financières divers (4) 15431 10509
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 198639 168820
Dettes fiscales et sociales 142698 160808
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 74159 4389
Autres dettes 6548
Produits constatés d’avance (2) 800 19168
TOTAL (IV) 629707 533592
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1108985 926630
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 488168 413989
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 20291 20291 7226
Production vendue biens 1571282 524280 2095562 2149856
Production vendue services 29652 46391 76043 72340
Chiffres d’affaires nets 1621225 570671 2191896 2229423
Production stockée 78 15967
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4171 467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 456 6561
Autres produits 10 18
Total des produits d’exploitation (I) 2196612 2252436
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14748 2057
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 439318 558339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5026 -36782
Autres achats et charges externes 821709 799995
Impôts, taxes et versements assimilés 26005 20218
Salaires et traitements 552566 538095
Charges sociales 204564 230161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 36025 26326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3418 2079
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16 19
Total des charges d’exploitation (II) 2093343 2140506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 103269 111930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6179 6420
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6179 6420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6179 -6420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 97089 105510
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 450
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 467 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -467 -45
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10383 5329
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2196612 2252436
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2110373 2152300
BENEFICE OU PERTE 86239 100136
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 77934 74341
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11250 3989 15239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 256165 32037 288202
AMORTISSEMENTS Total Général 267416 36025 303441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 15750 207 15543
Sur comptes clients 7527 3418 10945
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 23277 3418 207 26488
TOTAL GENERAL 23277 3418 207 26488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3418 207
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9975 9975
Clients douteux ou litigieux 13123
Autres créances clients 319454
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 27590
T. V. A. 12316
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 24033
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2046
Charges constatées d’avance 40233
TOTAL ETAT DES CREANCES 448770 448770
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 197982 56443 141539
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 198639 198639
Personnel et comptes rattachés 74364 74364
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 57398 57398
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 444 444
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10491 10491
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 74159 74159
Groupe et associés 15431 15431
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 800 800
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 629707 488168 141539
Emprunts souscrits en cours d’exercice 84500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 49869
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel