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BILAN INTERSPRAY 2018 Siren 409491685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54816	38377	16439	15966
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62993	45265	17727	24026
Constructions	4261187	3335748	925438	982359
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18863675	12726919	6136755	1248417
Autres immobilisations corporelles	3206550	1318392	1888158	411417
Immobilisations en cours	900823		900823	873862
Avances et acomptes	473873		473873	1234525
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4346		4346	9434
TOTAL (I)	27828266	17464703	10363563	4800009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8372178	241553	8130625	2796476
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1135159		1135159	765997
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1020580		1020580	7500
Clients et comptes rattachés	7589559	133230	7456329	5637033
Autres créances	21512239		21512239	2833226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224224		224224	210
Charges constatées d’avance	116898		116898	85887
TOTAL (II)	39970841	374783	39596057	12126332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	401		401	14
TOTAL GENERAL (0 à V)	67799509	17839487	49960022	16926355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16200		16200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310000		310000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2028347		1768452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1958152		259894	
Subventions d’investissement	157018		96823	
Provisions réglementées	19213			
TOTAL (I)	2072625		3951370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63184		151504	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63184		151504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3383		19833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28036855		6492012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17501894		4587520	
Dettes fiscales et sociales	1370889		1363200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900149		315617	
Autres dettes	9669		44990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47822841		12823175	
(V)	1371		304	
TOTAL GENERAL (I à V)	49960022		16926355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47822841		12823175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5168297		5168297	
Production vendue biens	20738658	15337137	36075795	29329523
Production vendue services	3484946	1748673	5233620	1026255
Chiffres d’affaires nets	29391902	17085810	46477713	30355778
				
Production stockée			369162	-50425
Production immobilisée			962763	193602
Subventions d’exploitation				447
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68366	277075
Autres produits			5679	416
Total des produits d’exploitation (I)			47883684	30776894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5537396	3841
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32868953	17091164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5413543	293625
Autres achats et charges externes			7244668	3670546
Impôts, taxes et versements assimilés			566892	547730
Salaires et traitements			7303352	6184097
Charges sociales			2249806	2085464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1114732	685942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85969	162159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			283462	253753
Total des charges d’exploitation (II) 			51841691	30978326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3958007	-201432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14	277
Différences positives de change				3090
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	3367
Dotations financières sur amortissements et provisions			401	14
Intérêts et charges assimilées			109382	62384
Différences négatives de change				2447
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109783	64846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109769	-61478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4067776	-262910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	182768		127888	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1085457		25800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	88706			
Total des produits exceptionnels (VII)	1356932		153688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289187		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	389388		140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19213		70892	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	697788		73033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	659144		80655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1450480		-442150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49240631		30933950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51198784		30674056	
BENEFICE OU PERTE	-1958152		259894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52607		5685
Total Immobilisations corporelles		21945644		14766484
Total Immobilisations financières		9434		
Total Général		22007686		14772169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3475	54816
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4491065		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4491065	4451960	27769104
Prêts et immobilisations financières			5088	
Total Immobilisations financières			5088	4346
Total Général		4491065	4460523	27828266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36640	5212	3475	38377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17171035	1109519	854229	17426326
AMORTISSEMENTS Total Général	17207676	1114732	857705	17464703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19213
Total Provisions réglementées		19213		19213
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				401
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32783
Total Provisions pour risques et charges	151504	401	88721	63184
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	162159	79394		241553
Sur comptes clients	150745	6575	24090	133230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	312904	85969	24090	374783
TOTAL GENERAL	464408	105583	112811	457181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85969	24090	
                                             - Financières		401	14	
                                            - Exceptionnelles		19213	88706	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4346	4346		
Clients douteux ou litigieux	167271	167271		
Autres créances clients	7422288	7422288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23128	23128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39603	39603		
Impôts sur les bénéfices	291848	291848		
T. V. A.	905219	905219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42891	42891		
Groupe et associés	20135045	20135045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74503	74503		
Charges constatées d’avance	116898	116898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29223044	29223044		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3383	3383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17501894	17501894		
Personnel et comptes rattachés	624202	624202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	497961	497961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10202	10202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238523	238523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900149	900149		
Groupe et associés	28036855	28036855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9669	9669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47822841	47822841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	341405		169430	
Location, charges locatives et de copropriété	375729		268016	
Personnel extérieur à l’entreprise	1781948		253520	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	785577		486320	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3960007		2493257	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7244668		3670546	
Taxe professionnelle	173211		207503	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	393681		340227	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	566892		547730	
Montant de la TVA. collectée	8369584		4913264	
Total TVA. déductible sur biens et services	9001856		4121399	
Effectif moyen du personnel	283			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	283