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BILAN INTERSPRAY 2017 Siren 409491685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52607	36640	15966	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62993	38966	24026	30325
Constructions	4101359	3118999	982359	1207840
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14053775	12805357	1248417	1167099
Autres immobilisations corporelles	1619129	1207712	411417	65826
Immobilisations en cours	873862		873862	424631
Avances et acomptes	1234525		1234525	10650
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9434		9434	9434
TOTAL (I)	22007686	17207676	4800009	2915807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2958635	162159	2796476	3056247
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	765997		765997	816423
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7500		7500	
Clients et comptes rattachés	5787778	150745	5637033	5565419
Autres créances	2833226		2833226	2230607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210		210	211
Charges constatées d’avance	85887		85887	46359
TOTAL (II)	12439236	312904	12126332	11715268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14		14	277
TOTAL GENERAL (0 à V)	34446936	17520581	16926355	14631353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16200		16200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310000		310000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1768452		1112196	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259894		656256	
Subventions d’investissement	96823		96823	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3951370		3691476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151504		80875	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	151504		80875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19833		62739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6492012		3964885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4587520		4988477	
Dettes fiscales et sociales	1363200		1279771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	315617		395361	
Autres dettes	44990		167613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12823175		10858848	
(V)	304		153	
TOTAL GENERAL (I à V)	16926355		14631353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12823175		10386434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23699312	5630210	29329523	31006118
Production vendue services	940898	85356	1026255	1190163
Chiffres d’affaires nets	24640210	5715567	30355778	32196282
				
Production stockée			-50425	-203100
Production immobilisée			193602	
Subventions d’exploitation			447	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277075	565481
Autres produits			416	63
Total des produits d’exploitation (I)			30776894	32558726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3841	345
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17091164	18215189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			293625	-185692
Autres achats et charges externes			3670546	3823555
Impôts, taxes et versements assimilés			547730	546404
Salaires et traitements			6184097	5937993
Charges sociales			2085464	1907957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			685942	918313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162159	382860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			253753	335554
Total des charges d’exploitation (II) 			30978326	31912481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-201432	646244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			277	350
Différences positives de change			3090	10136
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3367	10487
Dotations financières sur amortissements et provisions			14	277
Intérêts et charges assimilées			62384	91122
Différences négatives de change			2447	5348
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64846	96748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61478	-86261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-262910	559983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127888			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25800		1921	
Reprises sur provisions et transferts de charges			41121	
Total des produits exceptionnels (VII)	153688		43042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140		1921	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70892			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73033		1921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80655		41121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-442150		-55151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30933950		32612255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30674056		31955999	
BENEFICE OU PERTE	259894		656256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			905	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32682		19925
Total Immobilisations corporelles		19652066		3427614
Total Immobilisations financières		9434		9178
Total Général		19694183		3456717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52607
Virement postes immobilisations corporelles en cours		861746		
Virement postes - Avances et acomptes		15507		
Total Immobilisations corporelles		877254	256782	21945644
Prêts et immobilisations financières			9178	
Total Immobilisations financières			9178	9434
Total Général		877254	265960	22007686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32682	3958		36640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16745693	681983	256641	17171035
AMORTISSEMENTS Total Général	16778376	685942	256641	17207676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				121490
Total Provisions pour risques et charges	80875	70907	277	151504
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	196013	162159	196013	162159
Sur comptes clients	161379		10633	150745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	357392	162159	206647	312904
TOTAL GENERAL	438267	233066	206924	464408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		162159	206647	
                                             - Financières		14	277	
                                            - Exceptionnelles		70892		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9434	9434		
Clients douteux ou litigieux	201419			
Autres créances clients	5586359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23227			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	380000			
T. V. A.	90249			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9560			
Groupe et associés	2258666			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71523			
Charges constatées d’avance	85887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8716327	7241763	1474564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19833	19833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4587520	4587520		
Personnel et comptes rattachés	480949	480949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	627656	627656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64378	64378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190217	190217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	315617	315617		
Groupe et associés	6492012	6492012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44990	44990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12823175	12823175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	716240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	169430		204352	
Location, charges locatives et de copropriété	268016		274207	
Personnel extérieur à l’entreprise	253520		190981	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	486320		505779	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2493257		2648234	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3670546		3823555	
Taxe professionnelle	207503		230891	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	340227		315512	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	547730		546404	
Montant de la TVA. collectée	4913264		5481061	
Total TVA. déductible sur biens et services	4121399		4130038	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel