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BILAN INTERCOM 2020 Siren 409419835
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 1480 1480
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1014 1014
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 270901 245147 25753
Autres immobilisations corporelles 32422 25482 6939
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 903 903
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1200 1200
TOTAL (I) 307921 273124 34796
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1543 1543
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 20204 4410 15793
Autres créances 5679 5679
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 54093 54093
Charges constatées d’avance 3141 3141
TOTAL (II) 84662 4410 80251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 392583 277535 115048
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 164483
Report à nouveau -101803
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -62407
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8656
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 81840
Emprunts et dettes financières divers (4) 2172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4650
Dettes fiscales et sociales 17089
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 640
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 106391
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 115048
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 41256
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 46
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 55928 55928
Production vendue biens
Production vendue services 76723 76723
Chiffres d’affaires nets 132652 132652
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 38983
Autres produits 114
Total des produits d’exploitation (I) 171750
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 31271
Variation de stock (marchandises) 762
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 69295
Impôts, taxes et versements assimilés 1135
Salaires et traitements 92571
Charges sociales 6466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 146
Total des charges d’exploitation (II) 233601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -61850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 428
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -62265
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 142
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 142
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -142
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 171764
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 234172
BENEFICE OU PERTE -62407
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7285
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 38785
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1480
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1014
Total Immobilisations corporelles 361773
Total Immobilisations financières 2103
Total Général 366370
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1480
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1014
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 58449 303323
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2103
Total Général 58449 307921
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1480 1480
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1014 1014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 297894 31185 58450 270630
AMORTISSEMENTS Total Général 300388 31185 58450 273124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3842 766 198 4410
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3842 766 198 4410
TOTAL GENERAL 3842 766 198 4410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 766 198
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1200 1200
Clients douteux ou litigieux 5290 5290
Autres créances clients 14914 14914
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1083 1083
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1227 1227
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3369 3369
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3141 3141
TOTAL ETAT DES CREANCES 30225 23735 6490
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 46 46
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 81794 16659 65135
Emprunts et dettes financières divers 7 7
Fournisseurs et comptes rattachés 4650 4650
Personnel et comptes rattachés 9059 9059
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3163 3163
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4417 4417
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 448 448
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2165 2165
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 640 640
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 106391 41256 65135
Emprunts souscrits en cours d’exercice 60000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9307
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 8388
Location, charges locatives et de copropriété 19320
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1467
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 40118
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 69295
Taxe professionnelle 442
Autres impôts, taxes et versements assimilés 693
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1135
Montant de la TVA. collectée 25661
Total TVA. déductible sur biens et services 16429
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations 6
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 3