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BILAN HERKRUG ETANCHEITE 2022 Siren 409418985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16505	12422	4082	
Fonds commercial	264000		264000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65551	52138	13412	
Autres immobilisations corporelles	190444	175649	14794	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24002		24002	
TOTAL (I)	560503	240210	320292	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157370		157370	
En cours de production de biens	24406		24406	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	112		112	
Clients et comptes rattachés	3102157	56144	3046013	
Autres créances	214973		214973	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78627	1118	77509	
Disponibilités	1439362		1439362	
Charges constatées d’avance	38899		38899	
TOTAL (II)	5055911	57262	4998648	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5616414	297473	5318941	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1128036			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	458840			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1718877			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5164			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67307			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	496832			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1951335			
Dettes fiscales et sociales	944759			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134664			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3600063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5318941			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3103231			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5164			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7418		7418	
Production vendue services	8870363	1746649	10617013	
Chiffres d’affaires nets	8877782	1746649	10624432	
				
Production stockée			20471	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2122	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70737	
Autres produits			1368	
Total des produits d’exploitation (I)			10719131	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3142466	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76004	
Autres achats et charges externes			5174477	
Impôts, taxes et versements assimilés			23253	
Salaires et traitements			1252024	
Charges sociales			519511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13552	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17898	
Total des charges d’exploitation (II) 			10085883	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			633247	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			382	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			382	
Dotations financières sur amortissements et provisions			408	
Intérêts et charges assimilées			589	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			997	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-614	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			632633	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3173			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3173			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170619			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10719513			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10260673			
BENEFICE OU PERTE	458840			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17717			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70737			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280505		
Total Immobilisations corporelles		241965		14987
Total Immobilisations financières		19002		5000
Total Général		541472		19987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			955	255996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24002
Total Général			955	560504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9701	2722		12422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212761	15983	955	227789
AMORTISSEMENTS Total Général	222462	18704	955	240211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42591	13553		56144
Autres provisions pour dépréciation	710	408		1118
Total Provisions pour dépréciation	43301	13961		57262
TOTAL GENERAL	43301	13961		57262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24002		24002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3102158	3041797	60361	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214973	214973		
Charges constatées d’avance	38899	38899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3380033	3295670	84363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5165	5165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1951336	1951336		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	944760	944760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134665	134665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3103232	3035925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel