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BILAN FLEXIRUB 2017 Siren 409494044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	423544	143765	279779	224925
Concessions, brevets et droits similaires	77755	70150	7605	13679
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69138	23208	45930	49388
Installations techniques, matériel et outillage industriels	828263	734506	93756	128254
Autres immobilisations corporelles	308977	263898	45079	58669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16194		16194	16044
Créances rattachées à des participations	57870		57870	57870
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	5000
TOTAL (I)	1791832	1235526	556305	553921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	400221		400221	300894
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	334464		334464	221451
Avances et acomptes versés sur commandes	9262		9262	139172
Clients et comptes rattachés	1264543	9080	1255463	1125962
Autres créances	2072680		2072680	1975335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				22933
Charges constatées d’avance	78016		78016	79926
TOTAL (II)	4159186	9080	4150106	3865674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5951018	1244606	4706412	4419595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		66091	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1619035		1524776	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172287		98168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1039	
TOTAL (I)	2216747		2390074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	940991		683603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77822		79211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41633		56615	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811792		896864	
Dettes fiscales et sociales	537740		260638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79687		52590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2489665		2029521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4706412		4419595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1917969		1819082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			405418	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4084045	17158	4101203	3973145
Production vendue biens	2382766	11971	2394737	2126491
Production vendue services	44285		44285	50397
Chiffres d’affaires nets	6511095	29129	6540224	6150032
				
Production stockée				
Production immobilisée			128542	184835
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29406	5777
Autres produits			408	1728
Total des produits d’exploitation (I)			6698581	6342373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2694384	2499816
Variation de stock (marchandises)			-113012	-55379
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1025030	907183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99328	43693
Autres achats et charges externes			1427529	1334334
Impôts, taxes et versements assimilés			150103	145049
Salaires et traitements			1061621	997210
Charges sociales			369238	370788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154213	140815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	805
Total des charges d’exploitation (II) 			6669834	6386838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28746	-44465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				57870
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10779	2604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			101	222
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10880	60696
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15156	12910
Différences négatives de change			1295	791
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16451	13701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5571	46995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23176	2530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26453		23299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8200		164000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1039		1249	
Total des produits exceptionnels (VII)	35692		188548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256648		31023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2979		103418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259627		134441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-223935		54106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28472		-41531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6745153		6591617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6917440		6493449	
BENEFICE OU PERTE	-172287		98168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		295002		128542
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180163		
Total Immobilisations corporelles		1260161		25884
Total Immobilisations financières		79006		5150
Total Général		1814331		159576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				423544
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			102408	77755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79668	1206377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84156
Total Général			182076	1791832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	70077	73688		143765
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166484	6074	102408	70150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1023850	74451	76689	1021612
AMORTISSEMENTS Total Général	1260411	154213	179097	1235526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1039		1039	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9388		309	9080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9388		309	9080
TOTAL GENERAL	10427		1348	9080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1039	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	57870		57870	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux	10871	10871		
Autres créances clients	1253671	1253671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75387	75387		
T. V. A.	32115	32115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5377	5377		
Groupe et associés	1915276		1915276	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44525	44525		
Charges constatées d’avance	78016	78016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3483109	1499963	1983146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	940991	427462	493529	20000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	77556	19389	58167	
Fournisseurs et comptes rattachés	811792	811792		
Personnel et comptes rattachés	367824	367824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90908	90908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52064	52064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26945	26945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266	266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79687	79687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2448032	1876336	551696	20000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	452545			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel