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BILAN FIMOS 2018 Siren 409421153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21933	14799	7134	10527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11577831	25000	11552831	11557831
Créances rattachées à des participations	1046439		1046439	390704
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	12647503	39799	12607704	11960362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	968		968	
Clients et comptes rattachés	205221		205221	830446
Autres créances	370890		370890	543024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368728		368728	1039549
Charges constatées d’avance	33538		33538	37873
TOTAL (II)	979346		979346	2450891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13626849	39799	13587050	14411254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2159137		2159137	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1278190		1278190	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	215914		215914	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9411681		8735937	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-338693		675744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12726229		13064922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375000		500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	249157		528774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33349		44531	
Dettes fiscales et sociales	190137		267674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13178		5353	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	860821		1346332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13587050		14411254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	828000		828000	1020000
Chiffres d’affaires nets	828000		828000	1020000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18620	33015
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			846623	1053021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204117	208097
Impôts, taxes et versements assimilés			26790	13282
Salaires et traitements			373750	401946
Charges sociales			156046	190257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3393	3881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			764097	817465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82526	235556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			499363	584039
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			499363	584039
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	
Intérêts et charges assimilées			9951	10795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14951	10795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			484412	573244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			566938	808800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7837		33458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			71918	
Reprises sur provisions et transferts de charges			188527	
Total des produits exceptionnels (VII)	7837		293903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1027572		333134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			73614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1027572		406748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1019735		-112846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-114104		20210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1353823		1930962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1692516		1255218	
BENEFICE OU PERTE	-338693		675744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27344		43761	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21933		
Total Immobilisations financières		11969835		
Total Général		11991768		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1655735	12625570
Total Général			1655735	12647503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11406	3393		14799
AMORTISSEMENTS Total Général	11406	3393		14799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20000	5000		25000
TOTAL GENERAL	20000	5000		25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1046439		1046439	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205221	205221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	367281	367281		
T. V. A.	3556	3556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53	53		
Charges constatées d’avance	33538	33538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1657389	609650	1047739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375000	125000	250000	
Emprunts et dettes financières divers	1838	1838		
Fournisseurs et comptes rattachés	33349	33349		
Personnel et comptes rattachés	233	233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22025	22025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167879	167879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13178	13178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247319	247319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	860821	610821	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel