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BILAN FIMOS 2016 Siren 409421153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66219	55835	10384	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11577984	20000	11557984	
Créances rattachées à des participations	754536		754536	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
TOTAL (I)	12400038	75835	12324203	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	550		550	
Clients et comptes rattachés	808376		808376	
Autres créances	740919		740919	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	623257		623257	
Charges constatées d’avance	38927		38927	
TOTAL (II)	2212029		2212029	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14612067	75835	14536232	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2159137			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1278190			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	215914			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6352823			
Report à nouveau	1919786			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463328			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12389178			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	188527			
TOTAL (III)	188527			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	894444			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45306			
Dettes fiscales et sociales	281179			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1958528			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14536232			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1458528			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1018008		1018008	
Chiffres d’affaires nets	1018008		1018008	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29379	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1047390	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221850	
Impôts, taxes et versements assimilés			27942	
Salaires et traitements			539144	
Charges sociales			239959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14205	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			621	
Total des charges d’exploitation (II) 			1043721	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3669	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			474657	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			474657	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1075	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1075	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			473582	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			477251	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	99683			
Total des produits exceptionnels (VII)	119683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52985			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66698			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80621			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1641729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1178401			
BENEFICE OU PERTE	463328			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58417			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29379			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65732		3888
Total Immobilisations financières		11949985		383834
Total Général		12015716		387722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3401	66219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12333819
Total Général			3401	12400038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45030	14205	3401	55835
AMORTISSEMENTS Total Général	45030	14205	3401	55835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				188527
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	288210		99683	188527
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20000			20000
TOTAL GENERAL	308210		99683	208527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			99683	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	754536			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	808376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	695382			
T. V. A.	45536			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2344058	1588222	755836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000		500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45306	45306		
Personnel et comptes rattachés	42371	42371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75804	75804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153426	153426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9577	9577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	894444	894444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237600	237600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1958528	1458528	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel