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BILAN ENTREPRISE PROVENCALE DE MENUISERIE 2017 Siren 409454568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9430	9430		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185511	184548	962	1362
Autres immobilisations corporelles	62513	56730	5783	8720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24993		24993	24993
Autres immobilisations financières	14023		14023	44036
TOTAL (I)	297994	250709	47285	80635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81799		81799	79889
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	548374	176456	371918	339886
Autres créances	49533		49533	75181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55586		55586	140755
Charges constatées d’avance	9153		9153	2511
TOTAL (II)	744445	176456	567989	638222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1042439	427165	615275	718857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	229311		816233	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33349		-586922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250962		284311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104285		133895	
Dettes fiscales et sociales	221972		280317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38056		20334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	364313		434546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	615275		718857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364313		434546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1041728	14700	1056428	971114
Production vendue services		17690	17690	116
Chiffres d’affaires nets	1041728	32390	1074118	971230
				
Production stockée			-3950	31963
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5979
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29032	13773
Autres produits			258	203
Total des produits d’exploitation (I)			1099459	1023148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293137	268548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5860	53027
Autres achats et charges externes			271255	362423
Impôts, taxes et versements assimilés			11638	13473
Salaires et traitements			415474	561692
Charges sociales			167005	227882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3337	4463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5850	89843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2207	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1164044	1581365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64585	-558217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	177
Autres intérêts et produits assimilés			20	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37	197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64547	-558020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50033		36140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50033		36140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4641		89198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30033		114	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34674		89312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15359		-53172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15839		-24270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1149530		1059485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1182879		1646407	
BENEFICE OU PERTE	-33349		-586922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10475		11351	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25358		13773	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10955		
Total Immobilisations corporelles		336167		
Total Immobilisations financières		69029		20
Total Général		416151		20
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88144	248023
Prêts et immobilisations financières			30033	
Total Immobilisations financières			30033	39016
Total Général			118177	297994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9430			9430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326085	3337	88144	241278
AMORTISSEMENTS Total Général	335516	3337	88144	250709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	174280	5850	3674	176456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174280	5850	3674	176456
TOTAL GENERAL	174280	5850	3674	176456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5850	3674	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24993	24993		
Autres immobilisations financières	14023	14023		
Clients douteux ou litigieux	125275			
Autres créances clients	423099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30538			
T. V. A.	7107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10532			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1156			
Charges constatées d’avance	9153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	646076	646076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104285	104285		
Personnel et comptes rattachés	78951	78951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47534	47534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84169	84169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11318	11318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38056	38056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364313	364313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19863		30338	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51576		29618	
Location, charges locatives et de copropriété	65183		122067	
Personnel extérieur à l’entreprise	20850		13988	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14660		14317	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			21894	
Autres comptes	118986		160539	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	271255		362423	
Taxe professionnelle	3923		1363	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7715		12110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11638		13473	
Montant de la TVA. collectée	153334		129049	
Total TVA. déductible sur biens et services	119721		101732	
Effectif moyen du personnel	11		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		12